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| 基金全稱 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000538（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2014年02月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年03月13日 / 16.854億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.71億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8748億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊谷、吳博俊 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 60%滬深300指數(shù)+40%中證全債指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過積極大類資產(chǎn)配置及全面深入的研究,發(fā)掘優(yōu)勢行業(yè),精選行業(yè)個(gè)股,力圖在不同的市場環(huán)境下均可突破局限,在長期內(nèi)獲得超過比較基準(zhǔn)的超額收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行并上市的股票)、存托憑證、國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、可分離債、央票、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券等債券類品種,短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協(xié)議存款等貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將實(shí)施積極主動(dòng)的投資策略,具體由大類資產(chǎn)配置策略,股票投資策略,債券投資策略、權(quán)證投資策略四部分組成。 1、大類資產(chǎn)配置策略方面,本基金將采取戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置相結(jié)合的資產(chǎn)配置策略,根據(jù)市場環(huán)境的變化,在長期資產(chǎn)配置保持穩(wěn)定的前提下,積極進(jìn)行短期資產(chǎn)靈活配置,力圖通過時(shí)機(jī)選擇構(gòu)建在承受一定風(fēng)險(xiǎn)前提下獲取較高收益的資產(chǎn)組合。 本基金實(shí)施大類資產(chǎn)配置策略過程中還將根據(jù)各類證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合,以規(guī)避或控制市場風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 2、股票投資策略方面,本基金的股票投資策略由行業(yè)配置策略、個(gè)股篩選策略兩部分組成。 (1)行業(yè)配置策略 本基金管理人在進(jìn)行行業(yè)配置時(shí),將采用自上而下與自下而上相結(jié)合的方式發(fā)掘優(yōu)勢行業(yè)確定行業(yè)權(quán)重。在投資組合管理過程中,基金管理人也將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及各個(gè)行業(yè)的基本面特征對行業(yè)配置進(jìn)行持續(xù)動(dòng)態(tài)地調(diào)整,以把握行業(yè)景氣輪動(dòng)帶來的投資機(jī)會。 (2)個(gè)股篩選策略 本基金構(gòu)建股票組合的步驟是:根據(jù)定量與定性分析確定股票初選庫;基于公司基本面全面考量、篩選優(yōu)勢企業(yè),運(yùn)用現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型等估值方法,分析股票內(nèi)在價(jià)值;結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理,構(gòu)建股票組合并對其進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 3、存托憑證投資策略方面,本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 4、債券投資策略方面,本基金的債券投資部分采用積極管理的投資策略,具體包括利率預(yù)測策略、收益率曲線預(yù)測策略、溢價(jià)分析策略以及個(gè)券估值策略。 5、權(quán)證投資策略方面,本基金將主要運(yùn)用價(jià)值發(fā)現(xiàn)策略和套利交易策略等。作為輔助性投資工具,我們將結(jié)合自身資產(chǎn)狀況審慎投資,力圖獲得最佳風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)、中高收益的基金品種。