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| 基金全稱 | 江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 江信聚福定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000583（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2014年05月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年05月29日 / 1.988億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.76億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.1246億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 江信基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬超然 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.34元（7次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期中國人民銀行公布的6個(gè)月期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)+1.7% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過主動管理,力爭創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券、商業(yè)銀行金融債券、商業(yè)銀行次級債、短期融資券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、中期票據(jù)、銀行存款等固定收益類資產(chǎn),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證和因投資可分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
由于本基金存在開放期與封閉期,在開放期與封閉期將實(shí)行不同的投資策略。 在開放期內(nèi)本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,減小基金凈值的波動。 在封閉期內(nèi)的投資將依托基金管理人自身信用評級體系和信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施。采用自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的最佳配比。封閉期內(nèi)具體投資策略如下:(1)債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價(jià)值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時(shí)又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 (2)久期管理策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 (3)收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 (4)信用債券投資策略 本基金將主要通過買入并持有信用風(fēng)險(xiǎn)可承擔(dān)、期限與收益率相對合理的信用債券產(chǎn)品,獲取票息收益。此外,本基金還將通過對內(nèi)外部評級、利差曲線研究和經(jīng)濟(jì)周期的判斷,主動采用信用利差投資策略,獲取利差收益。 (5)特殊固定收益品種投資策略 1)可轉(zhuǎn)換公司債券投資策略 在綜合分析可轉(zhuǎn)換公司債券的股性特征、債性特征、流動性、攤薄率等因素的基礎(chǔ)上,本基金采用Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型和二叉樹期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價(jià)值,選擇其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動性良好,并且基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良、具有較強(qiáng)盈利能力、成長前景好、股性活躍并具有較高上漲潛力的品種,以合理價(jià)格買入并持有。根據(jù)內(nèi)含收益率、折溢價(jià)比率、久期、凸性等因素構(gòu)建可轉(zhuǎn)換公司債券投資組合,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。此外,本基金將通過分析不同市場環(huán)境下可轉(zhuǎn)換公司債券股性和債性的相對價(jià)值,通過對標(biāo)的轉(zhuǎn)債股性與債性的合理定價(jià),力求選擇被市場低估的品種。 2)資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等,其定價(jià)受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。 本基金將在債券市場宏觀分析基礎(chǔ)上,結(jié)合蒙特卡洛模擬等數(shù)量化方法,對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行定價(jià),評估其內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每份基金份額可分配利潤超過0.001元時(shí),本基金可進(jìn)行收益分配,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的80%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券市場中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。