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| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境主題靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000598（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2014年08月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年09月10日 / 29.101億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.08億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3943億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)盛基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王遠(yuǎn)鴻 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 50%*中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率+50%*中證綜合債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于從事或受益于生態(tài)環(huán)境主題的上市公司,通過(guò)精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制,力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的投資研究?jī)?yōu)勢(shì),運(yùn)用科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范化的資產(chǎn)配置方法,靈活配置國(guó)內(nèi)生態(tài)環(huán)境主題行業(yè)的上市公司股票和債券,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。 1、大類(lèi)資產(chǎn)配置 在大類(lèi)資產(chǎn)配置中,本基金將主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場(chǎng)利率變化、進(jìn)出口數(shù)據(jù)變化等;(2)微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及盈利預(yù)期等;(3)市場(chǎng)指標(biāo),包括股票市場(chǎng)與債券市場(chǎng)的漲跌及預(yù)期收益率、市場(chǎng)整體估值水平及與國(guó)外市場(chǎng)的比較、市場(chǎng)資金的供求關(guān)系及其變化等;(4)政策因素,包括財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策及其它與證券市場(chǎng)密切相關(guān)的各種政策。本基金將通過(guò)深入分析上述指標(biāo)與因素,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等類(lèi)別資產(chǎn)間的分配比例,控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高配置效率。 2、生態(tài)環(huán)境主題上市公司股票的界定 本基金管理人認(rèn)為,生態(tài)環(huán)境主題概念包含致力于有效利用自然資源、提升人類(lèi)生存環(huán)境質(zhì)量的行業(yè)和上市公司,所涉及的環(huán)節(jié)不僅包括上游資源獲取和產(chǎn)生方面的有效利用和降低損耗,還包括輸送、到最終凈化及循環(huán)利用的環(huán)保處理。本基金對(duì)生態(tài)環(huán)境主題上市公司股票的界定是:公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中從事與生態(tài)環(huán)境主題相關(guān)的業(yè)務(wù),或者直接或間接受益于生態(tài)環(huán)境投資主題所帶來(lái)的較高回報(bào)。相關(guān)股票具體如下:A、節(jié)能技術(shù)和裝備。節(jié)能技術(shù)和裝備主要用于改造傳統(tǒng)行業(yè),針對(duì)電力、鋼鐵、化工、煤炭、有色金屬和建筑建材等行業(yè),如電力節(jié)能、煤炭節(jié)能、鍋爐窯爐、電機(jī)及拖動(dòng)設(shè)備和余熱余壓利用設(shè)備等相關(guān)行業(yè)上市公司;B、節(jié)能產(chǎn)品、節(jié)能建材和節(jié)能服務(wù),如家用電器與辦公設(shè)備、高效照明產(chǎn)品、節(jié)能玻璃、保溫材料和新能源汽車(chē)、新能源及其對(duì)應(yīng)的上游材料等相關(guān)行業(yè)上市公司;C、環(huán)保技術(shù)和設(shè)備,如大氣治理、消除噪聲設(shè)備、監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備、水治理、廢棄物管理和資源回收循環(huán)利用設(shè)備、合同能源管理等,還包括環(huán)保材料和環(huán)保藥劑等相關(guān)行業(yè)上市公司;D、環(huán)保服務(wù)及環(huán)保受益相關(guān)行業(yè),如環(huán)境監(jiān)測(cè)、水務(wù)、減排、控制大氣污染、空氣凈化、土壤修復(fù)、消除噪聲、處理廢棄物及處理廢水、人體健康、醫(yī)療服務(wù)等相關(guān)行業(yè)上市公司;E、清潔生產(chǎn)技術(shù)和清潔產(chǎn)品,包括清潔生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備,新能源、清潔能源和可再生能源的開(kāi)發(fā)及節(jié)能技術(shù)與設(shè)備,生態(tài)標(biāo)志食品和綠色食品等相關(guān)行業(yè)上市公司; F、資源回收及循環(huán)利用產(chǎn)業(yè),如礦產(chǎn)資源綜合利用、固廢利用、再制作、再生資源以及水資源節(jié)約與利用等相關(guān)行業(yè)上市公司;G、與有效利用土地等自然資源、形成生態(tài)與經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)主題相關(guān)的行業(yè),例如土地流轉(zhuǎn)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等行業(yè)上市公司;H、城市園林等相關(guān)行業(yè)上市公司。如果未來(lái)由于技術(shù)進(jìn)步或政策變化導(dǎo)致本基金生態(tài)環(huán)境主題上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人有權(quán)適時(shí)對(duì)上述定義進(jìn)行補(bǔ)充和修訂。 3、股票投資策略 本基金將結(jié)合定性與定量分析,充分發(fā)揮基金管理人研究團(tuán)隊(duì)和投資團(tuán)隊(duì)“自下而上”的主動(dòng)選股能力,選擇生態(tài)環(huán)境主題概念的、具有長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)能力的公司。本基金篩選股票的程序?yàn)?第一,將將樣本空間中過(guò)去一年日均成交金額排名在后 20%的股票剔除。第二,根據(jù)本基金對(duì)生態(tài)環(huán)境主題上市公司的界定挑選基金備選股票池。第三,對(duì)備選生態(tài)環(huán)境主題相關(guān)上市公司,具體從公司基本狀況和股票估值兩個(gè)方面進(jìn)行篩選。1)公司基本狀況分析A.經(jīng)營(yíng)狀況分析對(duì)于生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司,將重點(diǎn)關(guān)注:環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)(環(huán)保相關(guān)政策情況)、業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性、技術(shù)密集、附加值、成長(zhǎng)空間。主要通過(guò)分析公司的研發(fā)能力、經(jīng)營(yíng)模式、公司治理、行業(yè)整合等多方面的運(yùn)營(yíng)管理能力,判斷公司的核心價(jià)值與成長(zhǎng)能力,選擇具有良好經(jīng)營(yíng)狀況的上市公司股票。B.財(cái)務(wù)狀況分析 本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司的盈利能力、成長(zhǎng)和股本擴(kuò)張能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、杠桿水平以及現(xiàn)金流管理水平,選擇優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況的上市公司股票。2)股票估值分析通過(guò)對(duì)內(nèi)在價(jià)值、相對(duì)價(jià)值、收購(gòu)價(jià)值等方面的研究,考察市盈增長(zhǎng)比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(rùn)(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評(píng)級(jí),從中選擇估值水平相對(duì)合理的公司。本基金將結(jié)合公司狀況以及股票估值分析的基本結(jié)論,選擇具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值具有吸引力的股票,組建并動(dòng)態(tài)調(diào)整生態(tài)環(huán)境主題優(yōu)選股票庫(kù)?；鸾?jīng)理將按照本基金的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征后,根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)情況構(gòu)建股票組合并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 4、債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益, 以實(shí)現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性。 本基金通過(guò)分析未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)及市場(chǎng)信用環(huán)境變化方向,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素,構(gòu)造債券投資組合。在實(shí)際的投資運(yùn)作中,本基金將運(yùn)用久期控制策略、收益率曲線策略策略、類(lèi)別選擇策略、個(gè)券選擇策略等多種策略,獲取債券市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 5、股指期貨投資策略 本基金將以投資組合的避險(xiǎn)保值和有效管理為目標(biāo), 在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適當(dāng)參與股指期貨的投資。利用股指期貨流動(dòng)性好,交易成本低等特點(diǎn),在市場(chǎng)向下帶動(dòng)凈值走低時(shí),通過(guò)股指期貨快速降低投資組合的倉(cāng)位,從而調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,避免市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性;并在市場(chǎng)快速向上基金難以及時(shí)提高倉(cāng)位時(shí),通過(guò)股指期貨快速提高投資組合的倉(cāng)位,從而提高基金資產(chǎn)收益。 6、權(quán)證投資策略 本基金的權(quán)證投資是以權(quán)證的市場(chǎng)價(jià)值分析為基礎(chǔ),配以權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,以主動(dòng)式的科學(xué)投資管理為手段,充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種與類(lèi)屬選擇,追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的該基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。4、每一基金份額享有同等分配權(quán);5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān);6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。