掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000613（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2014年05月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年06月05日 / 51.301億份 |
| 資產規(guī)模 | 16.98億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 15.39億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國壽安?；?/a> | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 李康 | 成立來分紅 | 每份累計0.76元（4次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 滬深300指數(shù) |
通過主要投資于國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,緊密跟蹤標的指數(shù)即滬深300指數(shù)的表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金以目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票)、國債、金融債券、次級債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于目標ETF,方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金不參與目標ETF的投資管理。 資產配置策略 為實現(xiàn)投資目標,本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。其余資產可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股、國內依法發(fā)行上市的非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、衍生工具(權證等)、債券資產、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金資產、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定),其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數(shù)。 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 本基金的股票投資以標的指數(shù)成份股和備選成份股的投資為主,采用被動式指數(shù)化投資方法進行日常管理,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?基金投資策略 (1)投資組合的構建 基金合同生效后,本基金將主要按照標的指數(shù)成份股的基準權重構建股票組合,并在建倉期內將股票組合換購成目標ETF,使本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。 (2)投資組合的投資方式 本基金投資目標ETF的三種方式如下: 1)特殊申購:目標ETF成立后,以現(xiàn)金或股票組合方式進行申購; 2)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回; 3)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF份額的交易。本基金投資于目標ETF的方式以申購和贖回為主,但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下,為了更好地實現(xiàn)本基金的投資目標,減小與標的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整,無須召開基金份額持有人大會。 其他金融工具投資策略 在法律法規(guī)許可時,本基金可基于謹慎原則運用權證等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,控制基金投資組合風險水平,更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為被動式投資的交易型開放式指數(shù)基金聯(lián)接基金,跟蹤滬深300指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 本基金屬于被動式投資的股票指數(shù)基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬于高預期風險、高預期收益的開放式基金。