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| 基金全稱 | 融通四季添利債券型證券投資基金(LOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 融通四季添利債券(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000673（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2012年01月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年05月13日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.83億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 6.1152億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王超 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.14元（10次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
本基金強(qiáng)調(diào)通過(guò)債券組合優(yōu)化配置策略,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn),追求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的投資收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離型可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、地方政府債券、次級(jí)債券等)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),但可以參與一級(jí)市場(chǎng)股票申購(gòu)或增發(fā)股票,并可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),采取穩(wěn)健的一級(jí)資產(chǎn)配置。通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的研究,積極的調(diào)整和優(yōu)化可轉(zhuǎn)債、信用債等固定收益類金融工具的資產(chǎn)比例配置。在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,獲得基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值;并根據(jù)對(duì)股票市場(chǎng)的趨勢(shì)研判及新股申購(gòu)收益率預(yù)測(cè),適度參與一級(jí)市場(chǎng)首發(fā)新股和增發(fā)新股的申購(gòu),提高基金總體收益率。 2、固定收益類資產(chǎn)組合投資策略 本基金在債券組合構(gòu)建過(guò)程中,具體的投資策略主要包括:利率策略、信用策略、可轉(zhuǎn)債投資策略、資產(chǎn)支持證券等投資策略。決策體系如下圖所示: (1)利率策略 利率策略指考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析。通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策的深入研究,形成對(duì)利率變化方向的預(yù)期,主動(dòng)調(diào)整債券投資組合的久期。預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),降低組合的久期;預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),提高組合的久期。以達(dá)到利用市場(chǎng)利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的?；鹉繕?biāo)久期決策流程如下圖: (2)信用策略 根據(jù)不同信用等級(jí)債券與同期限國(guó)債之間收益率利差的歷史數(shù)據(jù)比較,并結(jié)合不同信用等級(jí)間債券在不同市場(chǎng)時(shí)期利差變化及收益率曲線變化,調(diào)整債券類屬品種的投資比例,獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 本基金還將積極、有效的利用本基金管理公司比較完善的行業(yè)研究平臺(tái)和信用債券評(píng)級(jí)體系,研究和跟蹤發(fā)行主體所屬行業(yè)發(fā)展周期、業(yè)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等因素,綜合評(píng)估發(fā)行主體信用風(fēng)險(xiǎn),確定信用產(chǎn)品的信用風(fēng)險(xiǎn)利差,有效管理組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)。 (3)可轉(zhuǎn)換債券的投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用可轉(zhuǎn)換公司債券定價(jià)模型進(jìn)行估值分析。本基金還會(huì)充分借鑒基金管理人股票分析團(tuán)隊(duì)及外部研究機(jī)構(gòu)的研究成果,對(duì)可轉(zhuǎn)債的基礎(chǔ)股票的基本面進(jìn)行分析,形成對(duì)基礎(chǔ)股票的價(jià)值評(píng)估,最終選擇合適的投資品種。 (4)資產(chǎn)支持證券等的投資策略 資產(chǎn)支持類證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、流動(dòng)性、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在利率基本面分析、市場(chǎng)流動(dòng)性分析和信用評(píng)級(jí)支持的基礎(chǔ)上,輔以與國(guó)債、企業(yè)債等債券品種的相對(duì)價(jià)值比較,審慎投資資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)。 3、新股申購(gòu)策略 本基金將積極參與新股申購(gòu)。本基金將積極利用本基金管理公司比較完善的行業(yè)研究平臺(tái)和股票估值體系,分析首次發(fā)行股票及增發(fā)新股的上市公司基本面因素,再結(jié)合股票市場(chǎng)整體定價(jià)水平以及新股中簽率等因素,判斷新股上市交易的合理價(jià)格。充分發(fā)揮作為機(jī)構(gòu)投資者在新股詢價(jià)發(fā)行過(guò)程中的對(duì)新股定價(jià)所起的積極作用,積極參與新股詢價(jià)及路演活動(dòng),有效識(shí)別并防范風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)參考一級(jí)市場(chǎng)資金利率成本,制定靈活的新股申購(gòu)策略。 本基金對(duì)于通過(guò)參與新股認(rèn)購(gòu)所獲得的股票,將根據(jù)其市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)于其合理內(nèi)在價(jià)值的高低,確定上市后繼續(xù)持有或者賣出。
(1)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)的基金份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)中的基金份額只能采取現(xiàn)金紅利的分配方式,投資者不能選擇其他的分紅方式,具體收益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; (2)基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每份基金份額收益分配金額后不能低于初始面值; (3)每份基金份額享有同等分配權(quán); (4)在滿足以上基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的50%。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (5)若截至每季度末,每份基金份額的可供分配利潤(rùn)大于0.02元且沒有進(jìn)行過(guò)當(dāng)季度的收益分配(以收益分配基準(zhǔn)日所在期間為準(zhǔn)),則應(yīng)于該季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)就此可供分配利潤(rùn)實(shí)施收益分配; (6)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于債券基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。