掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000684（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2014年11月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年11月25日 / 10.774億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.33億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6836億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)盛基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 郝征 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證綜合債指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)的上市公司股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的投資研究?jī)?yōu)勢(shì),運(yùn)用科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范化的資產(chǎn)配置方法,靈活配置國(guó)內(nèi)養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)的上市公司股票和債券,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。 股票投資策略 1、養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)初選股票池 本基金針對(duì)滬深兩市符合養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)的全部上市公司,剔除其中不符合投資要求的股票(包括但不限于法律法規(guī)或公司制度明確禁止投資的股票、涉及重大案件和訴訟的股票等),篩選得到養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)初選股票池。 養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)初選股票池將不定期地更新,動(dòng)態(tài)納入符合本基金要求的上市公司。由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致本基金當(dāng)前的養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人有權(quán)適時(shí)對(duì)上述定義進(jìn)行補(bǔ)充和修訂。 2、養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票庫(kù) 本基金將結(jié)合定性與定量分析,評(píng)估養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)初選股票池內(nèi)各只股票的經(jīng)營(yíng)狀況、股票估值等影響股票走勢(shì)的因素,從中選擇具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)模式的公司,組成本基金養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票庫(kù)。 (1)公司基本狀況分析 A.經(jīng)營(yíng)能力分析 通過(guò)分析公司的資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式、創(chuàng)新能力、產(chǎn)品市場(chǎng)空間等多方面的運(yùn)營(yíng)管理能力,判斷公司的核心價(jià)值與成長(zhǎng)能力,選擇具有良好經(jīng)營(yíng)狀況的上市公司股票。主要關(guān)注以下幾點(diǎn): a.上市公司是否具有合理的資本結(jié)構(gòu),是否具有充分市場(chǎng)化的管理層激勵(lì)機(jī)制; b.上市公司管理層是否具有良好的經(jīng)營(yíng)能力,包括但不限于團(tuán)隊(duì)建設(shè)、市場(chǎng)開發(fā)、研發(fā)控制等; c.上市公司的新技術(shù)或創(chuàng)新商業(yè)模式是否具有原創(chuàng)性、領(lǐng)先性和可實(shí)現(xiàn)性,上市公司是否具有持續(xù)創(chuàng)新能力; d.上市公司的核心產(chǎn)品是否具有較高的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力和較大的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)空間。 B.財(cái)務(wù)狀況分析 本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司的盈利能力、成長(zhǎng)和股本擴(kuò)張能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、杠桿水平以及現(xiàn)金流管理水平,選擇優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況的上市公司股票。 (2)股票估值分析 通過(guò)對(duì)內(nèi)在價(jià)值、相對(duì)價(jià)值、收購(gòu)價(jià)值等方面的研究,考察市盈增長(zhǎng)比率(PEG)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(rùn)(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評(píng)級(jí),從中選擇估值水平相對(duì)合理的公司。 本基金將結(jié)合公司狀況以及股票估值分析的基本結(jié)論,選擇具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值具有吸引力的股票,組建并動(dòng)態(tài)調(diào)整養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票庫(kù)。 (3)股票投資組合 基金經(jīng)理將按照本基金的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征后,根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)情況構(gòu)建股票組合并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置 本基金采用"自上而下"的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置體系,通過(guò)對(duì)宏觀基本面及證券市場(chǎng)兩個(gè)層面的因素定性、定量地分析,形成對(duì)各個(gè)證券市場(chǎng)不同投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)的整體評(píng)估,確定基金資產(chǎn)在股票、債券以及貨幣市場(chǎng)工具等類別資產(chǎn)間的分配比例,并隨著各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整股票資產(chǎn)和債券資產(chǎn)的比例,以規(guī)避或控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)的界定 本基金投資的養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)概念,主要涵蓋養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈的養(yǎng)老地產(chǎn)、老年醫(yī)療護(hù)理、養(yǎng)老消費(fèi)、養(yǎng)老金融等四大方面以及健康產(chǎn)業(yè)鏈的度假地產(chǎn)、運(yùn)動(dòng)健身、健康食品、醫(yī)療保健、健康金融等五大方面。 本基金對(duì)養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)上市公司股票的界定是:公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中從事與養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù),或者直接或間接受益于養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)所帶來(lái)的較高回報(bào)。相關(guān)股票具體如下: 1、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈 (1)養(yǎng)老地產(chǎn),主要指以養(yǎng)老為主要功能或目的的住宅、場(chǎng)所、基礎(chǔ)設(shè)施等,如經(jīng)營(yíng)養(yǎng)老住宅、養(yǎng)老院等業(yè)務(wù)的相關(guān)行業(yè)上市公司; (2)老年醫(yī)療護(hù)理,主要指老年人的疾病治療、醫(yī)療護(hù)理和日常護(hù)理等,如老年藥品、醫(yī)療器械、老年護(hù)理服務(wù)等相關(guān)行業(yè)上市公司; (3)養(yǎng)老消費(fèi),如老年食品、老年生活用品、老年電子產(chǎn)品(含可穿戴設(shè)備)、老年文娛活動(dòng)等相關(guān)行業(yè)上市公司; (4)養(yǎng)老金融,如養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老理財(cái)?shù)认嚓P(guān)行業(yè)上市公司。 2、健康產(chǎn)業(yè)鏈 (1)度假地產(chǎn),主要指以度假、休養(yǎng)為主要功能或目的的住宅、場(chǎng)所、基礎(chǔ)設(shè)施等,如度假酒店、俱樂部等相關(guān)行業(yè)上市公司; (2)運(yùn)動(dòng)健身,如運(yùn)動(dòng)器材、高端運(yùn)動(dòng)服裝(含戶外服裝)、健身會(huì)所等相關(guān)行業(yè)上市公司; (3)健康食品,如綠色食品、有機(jī)食品、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑等相關(guān)行業(yè)上市公司; (4)醫(yī)療保健,如生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、診斷試劑、醫(yī)療服務(wù)、體檢服務(wù)、保健品等相關(guān)行業(yè)上市公司; (5)健康金融,如健康保險(xiǎn)等相關(guān)行業(yè)上市公司。 如果未來(lái)由于技術(shù)進(jìn)步或政策變化導(dǎo)致本基金養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人有權(quán)適時(shí)對(duì)上述定義進(jìn)行補(bǔ)充和修訂。
1、由于本基金各類基金份額的基金費(fèi)用的不同,本基金各類基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的該基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。