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| 基金全稱 | 博時天天增利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 博時天天增利貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000734（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2014年08月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年08月25日 / 10.831億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 374.29億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 374.2902億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 博時基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 魯邦旺 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.33%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在保持相對低風險和相對高流動性的前提下獲得高于業(yè)績比較基準的回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的企業(yè)債券、資產(chǎn)支持證券、非金融企業(yè)債務融資工具,以及中國證監(jiān)會及/或中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 未來若法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他基金的,在不改變基金投資目標、不改變基金風險收益特征的條件下,履行適當程序后,本基金可參與其他貨幣市場基金的投資,具體投資比例限制按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在資產(chǎn)配置時應充分考慮各類資產(chǎn)的收益性、流動性及風險性特征。在風險與收益的配比中,力求降低各類風險,并爭取在控制投資組合良好流動性的基礎上為投資者獲取穩(wěn)定的收益。 (一)資產(chǎn)配置策略 本基金將深入研究宏觀經(jīng)濟狀況、政策變化趨勢、市場資金供求狀況等,通過自上而下和自下而上相結(jié)合,充分運用收益率策略與估值策略相結(jié)合的方法,對各類可投資資產(chǎn)進行合理的配置和選擇,同時控制組合內(nèi)資產(chǎn)的平均剩余期限在120天以內(nèi)。 (二)利率策略 在宏觀分析與流動性分析的基礎上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗數(shù)據(jù),通過定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,判斷當前資金的時間價值、通貨膨脹補償、流動性溢價、收益率曲線等,進而對短期利率的變化態(tài)勢做出及時反應,并據(jù)此動態(tài)調(diào)整投資組合。 (三)回購配置策略 在長期、中期和短期回購資產(chǎn)類屬配置層上,強調(diào)通過對中長期回購利率波動規(guī) 律的把握對回購資產(chǎn)進行時間方向上的動態(tài)配置策略。同時根據(jù)回購利差進行回購品種的配置比例調(diào)整。 (四)個券選擇策略 在短期債券的個券選擇上利用收益率利差策略、收益率曲線策略以及含權(quán)債券價值變動策略選擇收益高或價值低估的短期債券,進行投資決策。 (五)銀行定期存款及大額存單投資策略 銀行定期存款及大額存單的投資將是本基金關注的目標之一。具體而言,在組合投資過程中,本基金將在綜合考慮成本收益的基礎上,根據(jù)不同銀行的銀行存款收益率情況,結(jié)合銀行的信用等級、存款期限等因素的分析,以及對整體利率市場環(huán)境及其變動趨勢的研究,在嚴格控制風險的前提下選擇具有較高投資價值的銀行存款進行投資。并且盡可能的擴大交易對手方的覆蓋范圍,挖掘出利率報價較高的多家銀行進行銀行定期存款及大額存單的投資,在獲取較高投資收益的同時盡量分散投資風險,提高存款及存單資產(chǎn)的流動性。 (六)流動性管理策略 本基金將綜合平衡基金資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、控制同業(yè)存款的比例、持有高流動性券種、正向回購、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動性。并且,在日常投資管理中,本基金將會緊密關注申贖現(xiàn)金流變化情況、季節(jié)性資金流動等影響貨幣市場基金流動性管理的因素。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1.本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3.本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起,每日將基金凈收益(或凈損失)分配給基金份額持有人,當日收益參與下一日的收益分配,并定期結(jié)轉(zhuǎn)為相應的基金份額。通常情況下,本基金的收益結(jié)轉(zhuǎn)方式為按日結(jié)轉(zhuǎn),對于目前暫不支持按日結(jié)轉(zhuǎn)的銷售機構(gòu),暫采用按月結(jié)轉(zhuǎn)的方式。不論何種支付方式,當日收益均參與下一日的收益分配。 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當日凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當日凈收益等于零時,當日投資人不記收益; 5.若累計未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正值,在收益結(jié)轉(zhuǎn)時,為投資人增加相應的基金份額,當投資人全部贖回其持有的基金份額時,其累計未結(jié)轉(zhuǎn)收益將被一并贖回;若累計未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負值,則縮減投資人的基金份額,當投資人贖回基金份額時,將按比例從贖回款中扣除,剩余部分縮減投資人的基金份額; 6.當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的較低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。