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| 基金全稱 | 方正富邦金小寶貨幣市場(chǎng)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 方正富邦金小寶貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000797（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2014年09月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年09月24日 / 4.460億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 280.37億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 280.3733億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王靖 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.06%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 人民幣活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在綜合考慮基金資產(chǎn)收益性、安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為投資人創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,通知存款,短期融資券,一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款和大額存單,剩余期限(或回售期限)在397天以內(nèi)(含397天)的債券、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的中期票據(jù)、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券,期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購(gòu),期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù),以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 未來(lái)若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許貨幣市場(chǎng)基金投資同業(yè)存單的,在不改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下,本基金可參與同業(yè)存單的投資,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),具體投資比例限制按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
本基金在確保資產(chǎn)安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,對(duì)短期貨幣市場(chǎng)利率的走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)和判斷,采取積極主動(dòng)的投資策略,綜合利用定性分析和定量分析方法,力爭(zhēng)獲取超越比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化和短期資金供給等因素的綜合分析,優(yōu)先考慮安全性和流動(dòng)性因素,根據(jù)各類資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平或盈利能力的基礎(chǔ)上,通過(guò)比較或合理預(yù)期不同的各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,確定并動(dòng)態(tài)地調(diào)整優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別和配置比例。 2、信用債投資策略 信用債的表現(xiàn)受到基礎(chǔ)利率及信用利差兩方面影響。本基金對(duì)于信用債倉(cāng)位、評(píng)級(jí)及期限的選擇均是建立在對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面、政策面、資金面以及收益水平和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析的基礎(chǔ)上。此外,信用債發(fā)行主體差異較大,需要自下而上研究債券發(fā)行主體的基本面以確定發(fā)債主體企業(yè)的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)比較市場(chǎng)信用利差和個(gè)券信用利差以發(fā)現(xiàn)被錯(cuò)誤定價(jià)的個(gè)券。本基金將通過(guò)在行業(yè)和個(gè)券方面進(jìn)行分散化投資,同時(shí)規(guī)避高信用風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)和主體的前提下,適度提高組合收益并控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、久期管理策略 本基金根據(jù)對(duì)未來(lái)短期利率走勢(shì)的研判,結(jié)合貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)的高流動(dòng)性要求及其相關(guān)的投資比例規(guī)定,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)短期利率上升時(shí),本基金將通過(guò)增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長(zhǎng)債券等方式降低組合久期,以降低組合跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)短期利率下降時(shí),則通過(guò)增持剩余期限較長(zhǎng)的債券等方式提高組合久期,以分享債券價(jià)格上升的收益。 4、債券回購(gòu)策略 首先,基于對(duì)運(yùn)作期內(nèi)資金面走勢(shì)的判斷,確定回購(gòu)期限的選擇。在組合進(jìn)行杠桿操作時(shí),若判斷資金面趨于寬松,則在運(yùn)作初期進(jìn)行短期限正回購(gòu)操作;反之,則進(jìn)行長(zhǎng)期限正回購(gòu)操作,鎖定融資成本。若期初資產(chǎn)配置有逆回購(gòu)比例,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進(jìn)行長(zhǎng)期限逆回購(gòu)配置;反之,則進(jìn)行短期限逆回購(gòu)操作。其次,本基金在運(yùn)作期內(nèi),根據(jù)資金頭寸,安排相應(yīng)期限的回購(gòu)操作。 5、流動(dòng)性管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理類工具,必須保證資產(chǎn)的安全性和流動(dòng)性,根據(jù)對(duì)基金份額持有人申購(gòu)贖回情況的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),主動(dòng)調(diào)整組合中高流動(dòng)性資產(chǎn)的比重,通過(guò)債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,合理分配基金的未來(lái)現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取超額收益。
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日結(jié)轉(zhuǎn)份額”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,并每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時(shí),當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益為負(fù)值,不縮減投資人基金份額,直至累計(jì)基金收益為正的工作日,方為投資者增加基金份額。若投資人贖回基金份額時(shí),累計(jì)收益為負(fù)值,則負(fù)收益從投資人贖回基金款中扣除; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。