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| 基金全稱 | 摩根純債豐利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 摩根純債豐利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000839（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2014年10月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年11月18日 / 10.328億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0484億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 摩根資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 雷楊娟 | 成立來分紅 | 每份累計0.23元（23次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證綜合債券指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過積極主動地投資管理,力爭實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不直接在二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場新股申購和增發(fā)新股,可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
債券類屬配置策略 本基金債券投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,不直接在二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場新股申購和增發(fā)新股,可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 根據(jù)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險來源不同,本基金將固定收益類品種細(xì)分為信用產(chǎn)品和利率產(chǎn)品。本基金所指的利率產(chǎn)品包括央行票據(jù)、國債、政策性金融債,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他利率產(chǎn)品。信用產(chǎn)品包括金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、次級債、短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券等非國家信用的固定收益類金融工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他信用類金融工具。本基金將在宏觀研究、利率分析和信用分析的基礎(chǔ)上,強(qiáng)調(diào)基金資產(chǎn)在利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品之間的動態(tài)優(yōu)化配置。通過超配不同時期的相對強(qiáng)勢券種,獲取超額收益。 在實(shí)際操作中,本基金將采用自上而下的方法,對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和貨幣政策進(jìn)行分析,并結(jié)合債券市場供需狀況、市場流動性水平等重要市場指標(biāo),對不同債券板塊之間的相對投資價值進(jìn)行考量,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進(jìn)行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 信用策略 信用產(chǎn)品的收益率是在基準(zhǔn)收益率基礎(chǔ)上加上反映信用風(fēng)險收益的信用利差?；鶞?zhǔn)收益率主要受宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境的影響,信用利差的影響因素包括信用債市場整體的信用利差水平和債券發(fā)行主體自身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金將相應(yīng)的采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲線策略 本基金將綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、信用債市場容量、市場結(jié)構(gòu)、流動性、信用利差的歷史統(tǒng)計區(qū)間等因素,進(jìn)而判斷當(dāng)前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風(fēng)險,以及信用利差曲線的未來趨勢,確定信用債券的配置。 2)基于信用債信用分析策略 本基金將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,研究債券發(fā)行主體的基本面,以確定債券的違約風(fēng)險和合理的信用利差水平,判斷債券的投資價值。本基金將重點(diǎn)分析債券發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展前景、市場競爭地位、財務(wù)質(zhì)量(包括資產(chǎn)負(fù)債水平、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、償債能力、運(yùn)營效率以及現(xiàn)金流質(zhì)量)等要素,綜合評價其信用等級,謹(jǐn)慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用類債券進(jìn)行投資。 久期調(diào)整策略 本基金將基于對市場利率的變化趨勢的預(yù)判,相應(yīng)的調(diào)整債券組合的久期。本基金通過對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策等因素的綜合分析,預(yù)測未來的市場利率的變動趨勢,判斷債券市場對上述因素及其變化的反應(yīng),并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的久期。在預(yù)期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 息差策略 本基金將利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投低于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,每季度末每份基金份額可分配利潤超過0.01元時,至少分配1次。每年收益分配次數(shù)至多12次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利潤的50%; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可對A類、C類、D類基金份額分別選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險品種,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》,基金管理人和相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)已對本基金重新進(jìn)行風(fēng)險評級,風(fēng)險評級行為不改變本基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險收益特征,但由于風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)的變化,本基金的風(fēng)險等級表述可能有相應(yīng)變化,具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。