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| 基金全稱 | 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000933（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2015年01月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年01月14日 / 3.039億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.25億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.9254億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海開源基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉靜、田維 | 成立來分紅 | 每份累計0.25元（1次） |
| 管理費率 | 0.90%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全債指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點投資于債券和現(xiàn)金類資產(chǎn),力爭在嚴格控制風(fēng)險和保持基金資產(chǎn)流動性的前提下,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、存托憑證、權(quán)證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、次級債券、短期融資券、地方政府債、債券回購等)、銀行存款、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略主要有以下六方面內(nèi)容: 1、大類資產(chǎn)配置 在大類資產(chǎn)配置中,本基金綜合運用定性和定量的分析手段,在對宏觀經(jīng)濟因素進行充分研究的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟周期所處階段。本基金將依據(jù)經(jīng)濟周期理論,結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險以及未來一段時期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險和預(yù)期收益率的評估,制定本基金在債券、股票、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 本基金通過對債券等固定收益類、股票等權(quán)益類和現(xiàn)金資產(chǎn)分布的實時監(jiān)控,根據(jù)經(jīng)濟運行周期變動、市場利率變化、市場估值、證券市場變化等因素以及基金的風(fēng)險評估進行靈活調(diào)整。在各類資產(chǎn)中,根據(jù)其參與市場基本要素的變動,調(diào)整各類資產(chǎn)在基金投資組合中的比例。 2、債券投資策略 在債券投資策略方面,本基金將在綜合研究的基礎(chǔ)上實施積極主動的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在微觀市場定價分析方面,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,重點選擇那些流動性較好、風(fēng)險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 3、存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 4、股票投資策略 本基金精選有良好增值潛力的股票構(gòu)建股票投資組合。股票投資策略將從定性和定量兩方面入手,定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、管理團隊、創(chuàng)新能力等多種因素;定量方面考量公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財務(wù)狀況,比較分析各優(yōu)質(zhì)上市公司的估值、成長及財務(wù)指標,優(yōu)先選擇具有相對比較優(yōu)勢的公司作為最終股票投資對象。 5、 可轉(zhuǎn)債策略 基于行業(yè)分析、企業(yè)基本面分析和可轉(zhuǎn)換債券估值模型分析,并結(jié)合市場環(huán)境情況等,本基金在一、二級市場投資可轉(zhuǎn)換債券,以達到在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值的目的。 1)個券選擇策略 本基金將運用企業(yè)基本面分析和理論價值分析策略,在嚴格控制風(fēng)險的前提上,精選具有投資價值的可轉(zhuǎn)換債券,力爭實現(xiàn)較高的投資收益。 2)轉(zhuǎn)股策略 轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)本基金所持有可轉(zhuǎn)換債券市場交易價格顯著低于轉(zhuǎn)股平價時,即轉(zhuǎn)股溢價率明顯為負時,本基金將通過轉(zhuǎn)股并賣出股票以實現(xiàn)收益;當(dāng)可轉(zhuǎn)換債券流動性不能滿足組合需求時,本基金將通過轉(zhuǎn)股來保障基金財產(chǎn)的流動性;當(dāng)正股價格上漲且滿足提前贖回觸發(fā)條件時,本基金將首先通過轉(zhuǎn)股來鎖定已有收益,并進一步分析正股未來的價格走勢,做出繼續(xù)持有正股或立即賣出的決定。 3)條款博弈策略 本基金將深入分析公司基本面,包括經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況,預(yù)測其未來發(fā)展戰(zhàn)略和融資需求,結(jié)合流動性、到期收益率、純債溢價率等因素,充分發(fā)掘這些條款給可轉(zhuǎn)換債券帶來的投資機會。 4)套利策略 本基金將密切關(guān)注以下兩種套利機會:a)在可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)轉(zhuǎn)換溢價率為負時,可以買入可轉(zhuǎn)換債券并及時轉(zhuǎn)股,然后在二級市場賣出股票,以獲取套利收益;b)在可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行期內(nèi),當(dāng)可轉(zhuǎn)換債券的優(yōu)先配售條款具有吸引力時,可以買入股票并配售可轉(zhuǎn)換債券,待其上市后再賣出,以獲取收益。 6、權(quán)證投資策略 本基金將權(quán)證的投資作為提高基金投資組合收益的輔助手段。根據(jù)權(quán)證對應(yīng)公司基本面研究成果確定權(quán)證的合理估值,發(fā)現(xiàn)市場對股票權(quán)證的非理性定價;利用權(quán)證衍生工具的特性,通過權(quán)證與證券的組合投資,來達到改善組合風(fēng)險收益特征的目的。 7、股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上。基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 基金管理人在進行股指期貨投資前將建立股指期貨投資決策部門或小組,負責(zé)股指期貨的投資管理的相關(guān)事項,同時針對股指期貨投資管理制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會批準后執(zhí)行。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的兩類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,屬于中高風(fēng)險收益的投資品種,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。