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| 基金全稱(chēng) | 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001088（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2015年04月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年05月08日 / 33.869億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.67億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.8106億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 丁靖斐 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)投資受益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向且增長(zhǎng)前景確定的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將以國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策為觀(guān)測(cè)點(diǎn),密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)變化,以經(jīng)濟(jì)周期變動(dòng)決定大類(lèi)資產(chǎn)配置。同時(shí),以國(guó)家倡導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)政策和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策來(lái)選擇優(yōu)勢(shì)行業(yè)和優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 每個(gè)階段的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展背后都有明確的國(guó)家宏觀(guān)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策作為主線(xiàn),這些政策事件很大程度上決定著股市大盤(pán)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展方向和運(yùn)行節(jié)奏。 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類(lèi)資產(chǎn)配置策略,通過(guò)宏觀(guān)策略研究,綜合考慮宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、以及市場(chǎng)流動(dòng)性等方面因素,對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類(lèi)別的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,決定大類(lèi)資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 本基金通過(guò)深入分析和挖掘可能對(duì)行業(yè)和個(gè)股的當(dāng)前或未來(lái)價(jià)值產(chǎn)生重大影響的政策事件,例如城鎮(zhèn)化建設(shè)、國(guó)企改革、科教興國(guó)等,在積極把握宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,以這類(lèi)國(guó)家和產(chǎn)業(yè)政策作為中長(zhǎng)期投資的主線(xiàn),自上而下和自下而上相結(jié)合,采取多層次的定量和定性方法,完成行業(yè)配置和個(gè)股選擇。 (1)行業(yè)配置 本基金將國(guó)家和產(chǎn)業(yè)政策作為中長(zhǎng)期投資的主線(xiàn),綜合考慮經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、行業(yè)特性以及市場(chǎng)短期事件等方面因素,在不同行業(yè)之間進(jìn)行資產(chǎn)配置。 (2)個(gè)股選擇 本基金將主要以“自下而上”的精選策略,對(duì)受益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的相關(guān)上市公司分別進(jìn)行系統(tǒng)地分析,綜合分析其投資價(jià)值和成長(zhǎng)能力,確定投資標(biāo)的股票,構(gòu)建投資組合。本基金進(jìn)行個(gè)股投資時(shí),主要通過(guò)深入分析企業(yè)的基本面和發(fā)展前景,并以定量的指標(biāo)為參考,精選優(yōu)質(zhì)公司。優(yōu)質(zhì)公司需符合以下一項(xiàng)或多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn): 1)公司所處行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。公司所處的行業(yè)增長(zhǎng)快,有較好的發(fā)展前景,特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家有相似行業(yè)或相似商業(yè)模式的成功案例。 2)產(chǎn)品具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司產(chǎn)品有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),受到消費(fèi)者的認(rèn)可,并且這種優(yōu)勢(shì)可以在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)得以保持。 3)公司治理健全規(guī)范。公司具有完善、穩(wěn)定、明晰的法人治理結(jié)構(gòu),且擁有一支高效、穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì),在戰(zhàn)略管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、成本管理等方面具有明顯并且可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 4)公司具有較強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)能力。公司擁有較為完善的銷(xiāo)售體系,能夠高效的整合內(nèi)部銷(xiāo)售資源并管理外部銷(xiāo)售渠道。善用公共媒體宣傳公司品牌和產(chǎn)品,且營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。 5)公司具有壟斷優(yōu)勢(shì)或資源的稀缺性。公司在技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品、監(jiān)管等領(lǐng)域具有同業(yè)公司一定時(shí)期內(nèi)所無(wú)法企及的壟斷優(yōu)勢(shì),保證公司可以在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)獲得高于行業(yè)平均水平的利潤(rùn)水平。 6)有正面事件驅(qū)動(dòng)。公司由于整體上市、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入、并購(gòu)重組等因素,而獲得外延式成長(zhǎng)的契機(jī)。 (3)本基金的定量分析方法主要包括分析相關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)和市場(chǎng)指標(biāo),選擇財(cái)務(wù)健康、成長(zhǎng)性好、估值合理的股票。具體分析的指標(biāo)為: 1)成長(zhǎng)指標(biāo):預(yù)測(cè)未來(lái)兩年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率等; 2)盈利指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; 3)價(jià)值指標(biāo):PE、PB、PEG、PS等。 (4)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)別基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán),但由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只主動(dòng)投資的混合型基金,其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。