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| 基金全稱 | 中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中歐瑾泉靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001110（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年03月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年03月16日 / 32.545億份 |
| 資產規(guī)模 | 10.73億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 5.7877億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經理人 | 張躍鵬、劉勇 | 成立來分紅 | 每份累計0.27元（2次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 金融機構人民幣三年期定期存款基準利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經中國證監(jiān)會批準發(fā)行上市的股票)、固定收益類資產(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、質押及買斷式債券回購、銀行存款及現金等)、衍生工具(權證、股指期貨等)以及經中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產配置策略 本基金運用自上而下和自下而上相結合的方法進行大類資產配置,強調通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機結合進行前瞻性的決策。綜合考慮本基金的投資目標、市場發(fā)展趨勢、風險控制要求等因素,制定本基金資產的大類資產配置比例。 2、股票投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結合的投資理念,在以整個宏觀策略為前提下,把握結構性調整機會,將行業(yè)分析與個股精選相結合,尋找出表現優(yōu)異的子行業(yè)和優(yōu)質個股。 (1)行業(yè)分析 在綜合考慮行業(yè)的周期、競爭格局、技術進步、政府政策、社會習慣的改變等因素后,精選出行業(yè)地位高、行業(yè)的發(fā)展空間大的子行業(yè)。 (2)個股選擇 本基金在選擇個股時關注如下幾個方面: 1)基本面 主營業(yè)務競爭力強,包括技術、品牌、政策或者規(guī)模等方面 盈利能力強,不僅有短期的業(yè)績與盈利支撐,盈利的穩(wěn)定性、持續(xù)性好,具有長期的投資空間 良好的治理結構 管理層能力強 商業(yè)模式優(yōu)越 2)估值水平 本基金除了關注個股的基本面之外,還要考查個股業(yè)績的增長性和估值的匹配程度,如果估值比較合理或者低估就會選擇買入并堅持持有,相反如果估值已透支了未來幾年的增長,即業(yè)績增長的速度與股價和市盈率不相匹配,那么就會相應減持這種股票。 3)對于存托憑證的投資,本基金將依照境內上市交易的股票,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選優(yōu)質上市公司;并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結構等方面的差異而或有的負面影響。 3、債券投資策略 本基金將采取久期偏離、期限結構配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略,構建債券投資組合。 (1)久期偏離 本基金通過對宏觀經濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結構變化等方面的定性分析和定量分析,預測利率的變化趨勢,從而采取久期偏離策略,根據對利率水平的預期調整組合久期。 (2)期限結構配置 本基金將根據對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以便最大限度的避免投資組合收益受債券利率變動的負面影響。 (3)類屬配置類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、可轉換債券等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。 (4)個券選擇 個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下的債券品種的過程。 4、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本。 5、資產支持證券投資策略 本基金通過對資產支持證券資產池結構和質量的跟蹤考察、分析資產支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產支持證券未來現金流的影響,謹慎投資資產支持證券。 6、中小企業(yè)私募債投資策略 與傳統的信用債券相比,中小企業(yè)私募債券由于以非公開方式發(fā)行和轉讓,普遍具有高風險和高收益的顯著特點。本基金將運用基本面研究,結合公司財務分析方法對債券發(fā)行人信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行投資。具體為:①研究債券發(fā)行人的公司背景、產業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)政策、盈利狀況、競爭地位、治理結構等基本面信息,分析企業(yè)的長期運作風險;②運用財務評價體系對債券發(fā)行人的資產流動性、盈利能力、償債能力、成長能力、現金流水平等方面進行綜合評價,評估發(fā)行人財務風險;③利用歷史數據、市場價格以及資產質量等信息,估算私募債券發(fā)行人的違約率及違約損失率;④考察債券發(fā)行人的增信措施,如擔保、抵押、質押、銀行授信、償債基金、有序償債安排等; ⑤綜合上述分析結果,確定信用利差的合理水平,利用市場的相對失衡,選擇具有投資價值的品種進行投資。 7、權證投資策略 本基金的權證投資以控制風險和鎖定收益為主要目的。在個券層面上,本基金通過對權證標的公司的基本面研究和未來走勢預判,估算權證合理價值,同時還充分考慮個券的流動性,謹慎進行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預期收益和預期風險水平的投資品種。