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| 基金全稱 | 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001121（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年03月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年04月15日 / 9.077億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.55億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5458億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 東方基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 房建威 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
深度挖掘我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中不斷涌現(xiàn)的具備較高投資價(jià)值的證券,在嚴(yán)格控制基金投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,充分分享我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(含中小企業(yè)私募債券)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分把握我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中不斷出現(xiàn)的熱點(diǎn)投資機(jī)會(huì),在嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合類別資產(chǎn)配置、熱點(diǎn)證券配置,提高基金的投資收益。 1、“熱點(diǎn)”定義 根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)和我國(guó)證券市場(chǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì),本基金將熱點(diǎn)證券細(xì)分為下述四大類別: (1)政策熱點(diǎn)證券 我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展過(guò)程中,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)短期發(fā)展目標(biāo)的不斷調(diào)整,符合階段性調(diào)整政策的行業(yè)和公司會(huì)受政策利好獲得快速發(fā)展的機(jī)會(huì),使公司的整體盈利能力提高,此類公司所發(fā)行的證券也會(huì)因此獲得市場(chǎng)關(guān)注成為投資熱點(diǎn)。 本基金主要基于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展計(jì)劃等重要文件的頒布和實(shí)施情況,挖掘受益于政策推出的相關(guān)行業(yè)和公司。參考申銀萬(wàn)國(guó)的行業(yè)分類,本類證券所屬行業(yè)包括但不限于公用事業(yè)、交通運(yùn)輸、國(guó)防軍工等。 (2)證券市場(chǎng)熱點(diǎn)證券 隨著我國(guó)證券市場(chǎng)的快速發(fā)展,證券市場(chǎng)本身機(jī)制的完善也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的熱點(diǎn)證券,此類證券受益于證券市場(chǎng)機(jī)制的完善、證券市場(chǎng)逐步放開(kāi)、投資標(biāo)的的推出、交易模式多樣化、流動(dòng)性提高等利好因素,成為受市場(chǎng)關(guān)注的證券。 本基金分析我國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展路徑、經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境特點(diǎn)并參考國(guó)外較成熟證券市場(chǎng)發(fā)展模式,挖掘未來(lái)可能受益于我國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展而受到市場(chǎng)關(guān)注的證券。同時(shí),銀行和非銀金融等行業(yè)也會(huì)成為直接受益于我國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展的行業(yè)。 (3)科學(xué)技術(shù)熱點(diǎn)證券 科技作為第一生產(chǎn)力,原有科學(xué)技術(shù)的更新、新科學(xué)技術(shù)的涌現(xiàn)、國(guó)際和國(guó)內(nèi)前沿科學(xué)技術(shù)的發(fā)展均會(huì)給國(guó)家?guī)?lái)新一輪的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),并使相關(guān)行業(yè)和公司具備更好的發(fā)展前景,提高盈利能力。此類公司發(fā)行的證券會(huì)因投資者對(duì)公司未來(lái)盈利能力和公司發(fā)展前景的良好預(yù)期更具投資價(jià)值。 參考申銀萬(wàn)國(guó)的行業(yè)分類,本類證券所屬行業(yè)包括但不限于計(jì)算機(jī)、傳媒、通信、醫(yī)藥生物、汽車、電氣設(shè)備等。 (4)其它熱點(diǎn)證券 日常生活中的突發(fā)事件也會(huì)對(duì)某些行業(yè)或公司產(chǎn)生短期和中長(zhǎng)期利好,使投資者對(duì)公司的短期和中長(zhǎng)期盈利能力、投資價(jià)值產(chǎn)生樂(lè)觀預(yù)期。符合上述條件的股票和債券,即為本基金定義的熱點(diǎn)證券。 參考申銀萬(wàn)國(guó)的行業(yè)分類,本類證券所屬行業(yè)包括但不限于化工、采掘、有色金屬、商業(yè)貿(mào)易等。 伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,資本市場(chǎng)會(huì)涌現(xiàn)新的熱點(diǎn)類別,本基金在審慎投資、嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,將不斷挖掘新的具有投資價(jià)值的熱點(diǎn)證券。 2、類別資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)各類數(shù)據(jù)分析對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、資本市場(chǎng)運(yùn)行情況等形成判斷,結(jié)合國(guó)家政策走向、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化等研究各類別資產(chǎn)的當(dāng)期、中短期和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平,在符合相關(guān)投資比例限制的前提下,進(jìn)行類別資產(chǎn)的配置和動(dòng)態(tài)調(diào)整。 3、股票投資策略 本基金通過(guò)定量分析和定性分析相結(jié)合的方式選擇具有較高投資價(jià)值的股票。定量分析主要依據(jù)上市公布的相關(guān)數(shù)據(jù)等,通過(guò)對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)等相關(guān)指標(biāo)的分析對(duì)公司的成長(zhǎng)能力、盈利能力、未來(lái)發(fā)展?jié)摿?、股票估值水平等形成判斷?(1)成長(zhǎng)能力分析 本基金認(rèn)為,企業(yè)以往的成長(zhǎng)性能夠在一定程度上反映企業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)潛力,因此,本基金利用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率指標(biāo)來(lái)考量公司的歷史成長(zhǎng)性,作為判斷公司未來(lái)成長(zhǎng)性的依據(jù)。 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率是考察公司成長(zhǎng)性最重要的指標(biāo),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)所隱含的往往是企業(yè)市場(chǎng)份額的擴(kuò)大,體現(xiàn)公司未來(lái)盈利潛力的提高,盈利穩(wěn)定性的加大,公司未來(lái)持續(xù)成長(zhǎng)能力的提升。本基金主要考察上市公司最新報(bào)告期的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與上年同期的比較,并與同行業(yè)相比較。 凈利潤(rùn)是一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的最終成果,是衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的主要指標(biāo),凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)反映的是公司的盈利能力和盈利增長(zhǎng)情況。本基金主要考察上市公司最新報(bào)告期的凈利潤(rùn)與上年同期的比較,并與同行業(yè)相比較。 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量反映的是公司的營(yíng)運(yùn)能力,體現(xiàn)了公司的償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本基金主要考察上市公司最新報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量與上年同期的比較,并與同行業(yè)相比較。 (2)盈利能力分析 本基金利用總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)收益率、盈利現(xiàn)金比率(經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量/凈利潤(rùn))指標(biāo)來(lái)考量公司的盈利能力和質(zhì)量。 總資產(chǎn)報(bào)酬率是反映企業(yè)資產(chǎn)綜合利用效果的核心指標(biāo),也是衡量企業(yè)總資產(chǎn)盈利能力的重要指標(biāo);凈資產(chǎn)收益率反映企業(yè)利用股東資本盈利的效率,凈資產(chǎn)收益率較高且保持增長(zhǎng)的公司,能為股東帶來(lái)較高回報(bào)。本基金考察上市公司過(guò)去兩年的總資產(chǎn)報(bào)酬率和凈資產(chǎn)收益率,并與同行業(yè)平均水平進(jìn)行比較。 盈利現(xiàn)金比率,即經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量與凈利潤(rùn)的比值,反映公司本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與凈利潤(rùn)之間的比率關(guān)系。該比率越大,一般說(shuō)明公司盈利質(zhì)量就越高。本基金考察上市公司過(guò)去兩年的盈利現(xiàn)金比率,并與同行業(yè)平均水平進(jìn)行比較。 此外,本基金還將關(guān)注上市公司盈利的構(gòu)成、盈利的主要來(lái)源等,全面分析其盈利能力和質(zhì)量。 (3)未來(lái)增長(zhǎng)潛力分析 公司未來(lái)盈利增長(zhǎng)的預(yù)期決定股票價(jià)格的變化。因此,在關(guān)注上市公司歷史成長(zhǎng)性的同時(shí),本基金尤其關(guān)注其未來(lái)盈利的增長(zhǎng)潛力。本基金將對(duì)上市公司未來(lái)一至三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率進(jìn)行預(yù)測(cè),并對(duì)其可能性進(jìn)行判斷。 (4)估值水平分析 本基金將根據(jù)上市公司所處的行業(yè),采用市盈率、市凈率等估值指標(biāo),對(duì)上市公司股票價(jià)值進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估,分析該公司的股價(jià)是否處于合理的估值區(qū)間,以規(guī)避股票價(jià)值被過(guò)分高估所隱含的投資風(fēng)險(xiǎn)。 定性分析主要考察公司的資源配置、技術(shù)創(chuàng)新力、品牌競(jìng)爭(zhēng)力、受國(guó)家政策影響程度等。 本基金綜合上述條件篩選具有投資價(jià)值的個(gè)股,構(gòu)建股票組合。 (5)存托憑證投資策略 本基金在深入研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素,進(jìn)行存托憑證的投資。 4、債券投資策略 本基金通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整債券的投資比例,在一定程度上規(guī)避股票市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn),獲得相對(duì)穩(wěn)定的投資收益。結(jié)合市場(chǎng)利率趨勢(shì)及信用環(huán)境變化情況等,綜合判斷各類券種的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,構(gòu)造債券的投資組合。在實(shí)際的投資運(yùn)作中,本基金將運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線策略、類屬券種配置策略、期限結(jié)構(gòu)策略等多種策略,獲取債券市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 在控制信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,本基金對(duì)中小企業(yè)私募債券投資,主要通過(guò)期限和品種的分散投資控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。以買(mǎi)入持有到期為主要策略,審慎投資。 針對(duì)內(nèi)嵌轉(zhuǎn)股選擇權(quán)的中小企業(yè)私募債券,本基金通過(guò)深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精選個(gè)債,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求內(nèi)嵌轉(zhuǎn)股權(quán)潛在的增強(qiáng)收益。 基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制訂嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 6、權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型,深入分析標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格及其市場(chǎng)隱含波動(dòng)率的變化,尋求其合理定價(jià)水平。全面考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,謹(jǐn)慎投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 8、股指期貨投資策略 本基金進(jìn)行股指期貨的投資以套期保值為主要目的,本基金投資于流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,通過(guò)對(duì)股票市場(chǎng)和股指期貨市場(chǎng)短期和中長(zhǎng)期趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。
(一)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi)。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); (二)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (三)同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); (四)分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; (五)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于中等風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。