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| 基金全稱 | 融通增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 融通增強收益?zhèn)疌 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001124（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年03月05日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.15億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.9592億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 范琨、王超 | 成立來分紅 | 每份累計0.21元（4次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.35%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在適度承擔風險并保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過配置債券等固定收益類金融工具,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,通過適量投資權(quán)益類資產(chǎn)力爭獲取增強回報。
在嚴謹?shù)难芯糠治雠c嚴格控制投資風險的基礎(chǔ)上,遵循價值投資的理念,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
該債券基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括可轉(zhuǎn)換債券及可分離轉(zhuǎn)債、國債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、公司債、企業(yè)債、短期融資券、政府機構(gòu)債、政策性金融機構(gòu)金融債、商業(yè)銀行金融債、資產(chǎn)支持證券等)、股票、權(quán)證、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股,也可在二級市場上投資股票、權(quán)證等權(quán)益類證券。
1、資產(chǎn)配置策略 該債券基金依據(jù)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和金融運行數(shù)據(jù)、貨幣政策、財政政策、以及債券市場和股票市場風險收益特征,分析判斷市場利率水平變動趨勢和股票市場走勢。并根據(jù)宏觀經(jīng)濟、基準利率水平、股票市場整體估值水平,預(yù)測債券、可轉(zhuǎn)債、新股申購等大類資產(chǎn)下一階段的預(yù)期收益率水平,結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動性以及流動性狀況分析,進行大類資產(chǎn)配置。 2、利率策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對引起利率變化的相關(guān)因素進行跟蹤和分析,進而對債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人的固定收益團隊將定期對利率期限結(jié)構(gòu)進行預(yù)判,并制定相應(yīng)的久期目標,當預(yù)期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 3、信用策略 本基金將根據(jù)不同信用等級債券與同期限國債之間收益率利差的歷史數(shù)據(jù)比較,并結(jié)合不同信用等級間債券在不同市場時期利差變化及收益率曲線變化,調(diào)整債券類屬品種的投資比例,獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 本基金還將積極、有效的利用基金管理人比較完善的信用債券評級體系,研究和跟蹤發(fā)行主體所屬行業(yè)發(fā)展周期、業(yè)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等因素,綜合評估發(fā)行主體信用風險,確定信用產(chǎn)品的信用風險利差,有效管理組合的整體信用風險。 4、類屬配置與個券選擇策略 本基金根據(jù)券種特點及市場特征,將市場劃分為企業(yè)債、銀行間國債、銀行間金融債、可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、交易所國債等子市場。綜合考慮市場的流動性和容量、市場的信用狀況、各市場的風險收益水平、稅收選擇等因素,對幾個市場之間的相對風險、收益(等價稅后收益)進行綜合分析后確定各類別債券資產(chǎn)的配置。 本基金從債券息率、收益率曲線偏離度、絕對和相對價值分析、信用分析、公司研究等角度精選有投資價值的投資品種。本基金力求通過絕對和相對定價模型對市場上所有債券品種進行投資價值評估,從中選擇具有較高息率且暫時被市場低估或估值合理的投資品種。 5、可轉(zhuǎn)換債券的投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換公司債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用可轉(zhuǎn)換公司債券定價模型進行估值分析。本基金還會充分借鑒基金管理人股票分析團隊及外部研究機構(gòu)的研究成果,對可轉(zhuǎn)債的基礎(chǔ)股票的基本面進行分析,形成對基礎(chǔ)股票的價值評估,最終選擇合適的投資品種。 6、資產(chǎn)支持證券的投資策略 資產(chǎn)支持類證券的定價受市場利率、流動性、發(fā)行條款、標的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在利率基本面分析、市場流動性分析和信用評級支持的基礎(chǔ)上,輔以與國債、企業(yè)債等債券品種的相對價值比較,審慎投資資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)。 7、股票投資策略 該債券基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將嚴謹、規(guī)范化的選股方法與積極主動的投資風格相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行和行業(yè)景氣變化、以及上市公司成長潛力的基礎(chǔ)上,通過優(yōu)選具有良好成長性、質(zhì)量優(yōu)良、定價相對合理的股票進行投資,以謀求超額收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;投資者在不同銷售機構(gòu)可以選擇不同的收益分配方式;在同一銷售機構(gòu)只能選擇一種收益分配方式,基金注冊登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的收益分配方式為準; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
該債券基金預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金,低于一般混合型基金和股票型基金。