掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中歐瑾和靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001173（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年04月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年04月13日 / 38.810億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.79億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 8.2664億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李帥 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800行業(yè)中性低波動指數(shù)收益率*80%+中證短債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、固定收益類資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式債券回購、銀行存款及現(xiàn)金等)、衍生工具(權(quán)證、股指期貨等)以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金運(yùn)用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,強(qiáng)調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機(jī)結(jié)合進(jìn)行前瞻性的決策。綜合考慮本基金的投資目標(biāo)、市場發(fā)展趨勢、風(fēng)險(xiǎn)控制要求等因素,制定本基金資產(chǎn)的大類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 本基金堅(jiān)持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在以整個(gè)宏觀策略為前提下,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會,將行業(yè)分析與個(gè)股精選相結(jié)合,尋找出表現(xiàn)優(yōu)異的子行業(yè)和優(yōu)質(zhì)個(gè)股。 (1)行業(yè)分析 在綜合考慮行業(yè)的周期、競爭格局、技術(shù)進(jìn)步、政府政策、社會習(xí)慣的改變等因素后,精選出行業(yè)地位高、行業(yè)的發(fā)展空間大的子行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇 本基金在選擇個(gè)股時(shí)關(guān)注如下幾個(gè)方面: 1)基本面 主營業(yè)務(wù)競爭力強(qiáng),包括技術(shù)、品牌、政策或者規(guī)模等方面盈利能力強(qiáng),不僅有短期的業(yè)績與盈利支撐,盈利的穩(wěn)定性、持續(xù)性好,具有長期的投資空間 良好的治理結(jié)構(gòu) 管理層能力強(qiáng) 商業(yè)模式優(yōu)越 2)估值水平 本基金除了關(guān)注個(gè)股的基本面之外,還要考查個(gè)股業(yè)績的增長性和估值的匹配程度,如果估值比較合理或者低估就會選擇買入并堅(jiān)持持有,相反如果估值已透支了未來幾年的增長,即業(yè)績增長的速度與股價(jià)和市盈率不相匹配,那么就會相應(yīng)減持這種股票。 3)對于存托憑證的投資,本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選優(yōu)質(zhì)上市公司;并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。