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| 基金全稱 | 東方鼎新靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方鼎新靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001196（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年04月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年04月21日 / 52.853億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.04億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0286億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 東方基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 盛澤 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 該基金暫未披露業(yè)績比較基準(zhǔn) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過發(fā)掘市場中的新機(jī)會進(jìn)行投資,在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)、動態(tài)配置資產(chǎn)及主動管理的基礎(chǔ)上,力爭為投資人提供絕對回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、權(quán)證、債券(含中小企業(yè)私募債券)、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)因素、國家經(jīng)濟(jì)政策、市場估值因素、債券市場收益率曲線變化和資金供求關(guān)系等因素的分析,判斷經(jīng)濟(jì)周期所處階段,綜合評價(jià)各類資產(chǎn)的市場趨勢、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平和配置時(shí)機(jī),給出股票、債券和貨幣市場工具等資產(chǎn)的最佳配置比例并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金充分結(jié)合行業(yè)配置策略和個股選擇策略,分析股票的投資價(jià)值,發(fā)掘市場中新的投資機(jī)會,實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。 (1)行業(yè)配置策略 重點(diǎn)行業(yè)資產(chǎn)配置。本基金通過對國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)程度以及行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等影響行業(yè)中長期發(fā)展的根本性因素進(jìn)行分析,從行業(yè)對上述因素變化的敏感程度和受益程度入手,篩選處于穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢和預(yù)期進(jìn)入穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢的行業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行配置。 焦點(diǎn)行業(yè)資產(chǎn)配置。對于國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中產(chǎn)生的階段性焦點(diǎn)行業(yè),本基金通過對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、行業(yè)競爭態(tài)勢以及國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等影響行業(yè)短期運(yùn)行情況的因素進(jìn)行分析和研究,篩選具有短期重點(diǎn)發(fā)展趨勢的行業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行配置,并依據(jù)上述因素的短期變化對行業(yè)配置權(quán)重進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 (2)個股配置策略 ①投資價(jià)值分析 價(jià)值投資策略是通過尋找價(jià)值被低估的股票進(jìn)行投資,以謀求估值反轉(zhuǎn)帶來的收益。通過運(yùn)用多項(xiàng)指標(biāo)如PE、PB、EV/EBITDA等進(jìn)行相對估值,通過與國內(nèi)同行業(yè)其它公司估值水平以及國外同行業(yè)公司相對估值水平等進(jìn)行估值比較,找出價(jià)值被相對低估的公司。 ②趨勢性分析 公司的經(jīng)營業(yè)績成長和公司投資價(jià)值的提升具有連續(xù)性和延展性,這決定了公司股票價(jià)格的長期趨勢。同時(shí),在股票市場上,由于受到當(dāng)期各種外部因素的影響,股票價(jià)格還具有中、短期趨勢。中期趨勢表現(xiàn)為股價(jià)相對長期趨勢的估值偏離和估值修復(fù)過程,而短期趨勢則表現(xiàn)為外部因素影響短期股價(jià)偏離和恢復(fù)的過程。由于市場反應(yīng)不足或反應(yīng)過度,股票價(jià)格的漲跌往往表現(xiàn)出一定的慣性。因此,可通過基本面分析、行為金融分析和事件分析,利用股價(jià)中、短期趨勢的動態(tài)特征,進(jìn)行股票的買入和賣出操作,從而提高單只股票的投資收益。 ③成長性分析 本基金也將關(guān)注成長型上市公司,重點(diǎn)關(guān)注具有潛在高成長性和穩(wěn)健盈利模式的上市公司,在充分的行業(yè)研究和審慎的公司研究基礎(chǔ)上,本基金將適度提高成長精選股票的風(fēng)險(xiǎn)水平,對優(yōu)質(zhì)成長型公司可給予適當(dāng)估值溢價(jià)。在具體操作上,在以政策分析、行業(yè)分析和公司特質(zhì)分析等基本面定性分析的基礎(chǔ)上,采用時(shí)間序列分析和截面數(shù)據(jù)分析評價(jià)上市公司的盈利能力及其變化路徑和公司盈利能力在行業(yè)內(nèi)乃至整個市場所處的相對位置,評估風(fēng)險(xiǎn),精選投資標(biāo)的。 (3)存托憑證投資策略 本基金在深入研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素,進(jìn)行存托憑證的投資。 3、債券投資策略 本基金通過動態(tài)調(diào)整債券的投資比例,在一定程度上規(guī)避股票市場的投資風(fēng)險(xiǎn),獲得相對穩(wěn)定的投資收益。結(jié)合市場利率趨勢及信用環(huán)境變化情況等,綜合判斷各類券種的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,構(gòu)造債券的投資組合。在實(shí)際的投資運(yùn)作中,本基金將運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線策略、類屬券種配置策略、期限結(jié)構(gòu)策略等多種策略,獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。 4、中小企業(yè)私募債券投資策略 在控制信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,本基金對中小企業(yè)私募債券投資,主要通過期限和品種的分散投資控制流動性風(fēng)險(xiǎn)。以買入持有到期為主要策略,審慎投資。 針對內(nèi)嵌轉(zhuǎn)股選擇權(quán)的中小企業(yè)私募債券,本基金通過深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精選個債,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求內(nèi)嵌轉(zhuǎn)股權(quán)潛在的增強(qiáng)收益。 基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制訂嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,并經(jīng)董事會批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 5、權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型,深入分析標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格及其市場隱含波動率的變化,尋求其合理定價(jià)水平。全面考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,謹(jǐn)慎投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: (一)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); (二)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (三)同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); (四)分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; (五)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。