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| 基金全稱 | 大成睿景靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 大成睿景靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001300（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年05月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年05月26日 / 42.355億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 22.27億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 9.7643億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 韓創(chuàng) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的成長(zhǎng)股投資機(jī)會(huì),本基金通過靈活的資產(chǎn)配置和主動(dòng)的投資管理,拓展大類資產(chǎn)配置空間,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下為投資者謀求資本的長(zhǎng)期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券等固定收益類投資工具(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具等)、股指期貨、權(quán)證、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、債券市場(chǎng)整體收益率曲線變化和資金供求關(guān)系等因素的分析,研判經(jīng)濟(jì)周期在美林投資時(shí)鐘理論所處的階段,綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的市場(chǎng)趨勢(shì)、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平和配置時(shí)機(jī)。在此基礎(chǔ)上,本基金將積極、主動(dòng)地確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的配置比例并進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金在資產(chǎn)配置和行業(yè)配置上遵循“自上而下”的積極投資策略,并結(jié)合定性與定量分析,充分發(fā)揮基金管理人研究團(tuán)隊(duì)和投資團(tuán)隊(duì)“自下而上”的主動(dòng)選股能力,把握經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期的成長(zhǎng)股投資機(jī)會(huì),投資于具有長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)能力的公司。 基金管理人認(rèn)為,中國(guó)經(jīng)濟(jì)依靠傳統(tǒng)的“投資推動(dòng)”與“出口拉動(dòng)”的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式已經(jīng)難以為繼,長(zhǎng)期支撐中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的要素紅利、人口紅利以及全球化紅利的勢(shì)能都在衰減。在人口紅利消失、投資邊際產(chǎn)出下降的情況下,中國(guó)經(jīng)濟(jì)走出增長(zhǎng)困境需要依靠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。中國(guó)經(jīng)濟(jì)將在調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的過程中尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)和新動(dòng)力。本基金通過對(duì)上市公司基本面分析,主要采用優(yōu)選個(gè)股的主動(dòng)投資策略,獲取超額收益。優(yōu)選個(gè)股是指積極、深入、全面地了解上市公司基本面,動(dòng)態(tài)評(píng)估公司價(jià)值,當(dāng)股價(jià)低于合理價(jià)值區(qū)域時(shí),買入并持有;在股價(jià)回復(fù)到合理價(jià)值的過程中,分享股價(jià)提升帶來的超額收益。 在股票投資組合的構(gòu)建過程中,本基金將以中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期的成長(zhǎng)股投資機(jī)會(huì)作為本基金的投資主線。將備選股票池成份股的動(dòng)態(tài)性價(jià)比作為選擇其進(jìn)入投資組合的重要依據(jù),動(dòng)態(tài)性價(jià)比主要根據(jù)上市公司未來兩年的動(dòng)態(tài)PE衡量。未來兩年的動(dòng)態(tài)PE由基金管理人根據(jù)內(nèi)外部研究資料并結(jié)合實(shí)地調(diào)研結(jié)果,在對(duì)備選股票池成份股未來兩年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算?；鸸芾砣藢?duì)備選股票池成份股按行業(yè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)性價(jià)比排序,同時(shí)參考PEG、PB、現(xiàn)金流估值等指標(biāo)以及對(duì)上市公司的定性分析,選擇各行業(yè)中動(dòng)態(tài)性價(jià)比最優(yōu)的股票買入,構(gòu)建股票組合。 3、新股申購(gòu)?fù)顿Y策略 本基金將在審慎原則下參與一級(jí)市場(chǎng)新股與增發(fā)新股的申購(gòu)。通過研究首次發(fā)行股票及增發(fā)新股的上市公司基本面因素,分析新股內(nèi)在價(jià)值、市場(chǎng)溢價(jià)率、中簽率和申購(gòu)機(jī)會(huì)成本等綜合評(píng)估申購(gòu)收益率,從而制定相應(yīng)的申購(gòu)策略以及擇時(shí)賣出策略。 4、債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益,以實(shí)現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性。本基金通過分析未來市場(chǎng)利率趨勢(shì)及市場(chǎng)信用環(huán)境變化方向,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素,構(gòu)造債券投資組合。在實(shí)際的投資運(yùn)作中,本基金將運(yùn)用久期控制策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個(gè)券選擇策略等多種策略,獲取債券市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 5、權(quán)證投資策略 本基金的權(quán)證投資是以權(quán)證的市場(chǎng)價(jià)值分析為基礎(chǔ),配以權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,以主動(dòng)式的科學(xué)投資管理為手段,充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 6、股指期貨的投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來管理特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如預(yù)期大額申購(gòu)贖回、大量分紅等。 7、存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、由于本基金A 類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C 類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于初始面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于初始面值。 5、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。