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| 基金全稱 | 大成睿景靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成睿景靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001301（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年05月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年05月26日 / 42.355億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.14億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 4.7944億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 韓創(chuàng) | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.80%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
把握中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期的成長股投資機會,本基金通過靈活的資產(chǎn)配置和主動的投資管理,拓展大類資產(chǎn)配置空間,在控制風險的前提下為投資者謀求資本的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、存托憑證、債券等固定收益類投資工具(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具等)、股指期貨、權(quán)證、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家經(jīng)濟政策、股票市場風險、債券市場整體收益率曲線變化和資金供求關(guān)系等因素的分析,研判經(jīng)濟周期在美林投資時鐘理論所處的階段,綜合評價各類資產(chǎn)的市場趨勢、預期風險收益水平和配置時機。在此基礎(chǔ)上,本基金將積極、主動地確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的配置比例并進行實時動態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金在資產(chǎn)配置和行業(yè)配置上遵循“自上而下”的積極投資策略,并結(jié)合定性與定量分析,充分發(fā)揮基金管理人研究團隊和投資團隊“自下而上”的主動選股能力,把握經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期的成長股投資機會,投資于具有長期持續(xù)增長能力的公司。 基金管理人認為,中國經(jīng)濟依靠傳統(tǒng)的“投資推動”與“出口拉動”的經(jīng)濟增長模式已經(jīng)難以為繼,長期支撐中國經(jīng)濟高速增長的要素紅利、人口紅利以及全球化紅利的勢能都在衰減。在人口紅利消失、投資邊際產(chǎn)出下降的情況下,中國經(jīng)濟走出增長困境需要依靠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。中國經(jīng)濟將在調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的過程中尋找新的增長點和新動力。本基金通過對上市公司基本面分析,主要采用優(yōu)選個股的主動投資策略,獲取超額收益。優(yōu)選個股是指積極、深入、全面地了解上市公司基本面,動態(tài)評估公司價值,當股價低于合理價值區(qū)域時,買入并持有;在股價回復到合理價值的過程中,分享股價提升帶來的超額收益。 在股票投資組合的構(gòu)建過程中,本基金將以中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期的成長股投資機會作為本基金的投資主線。將備選股票池成份股的動態(tài)性價比作為選擇其進入投資組合的重要依據(jù),動態(tài)性價比主要根據(jù)上市公司未來兩年的動態(tài)PE衡量。未來兩年的動態(tài)PE由基金管理人根據(jù)內(nèi)外部研究資料并結(jié)合實地調(diào)研結(jié)果,在對備選股票池成份股未來兩年業(yè)績預測的基礎(chǔ)上,結(jié)合當前市場價格計算。基金管理人將對備選股票池成份股按行業(yè)進行動態(tài)性價比排序,同時參考PEG、PB、現(xiàn)金流估值等指標以及對上市公司的定性分析,選擇各行業(yè)中動態(tài)性價比最優(yōu)的股票買入,構(gòu)建股票組合。 3、新股申購投資策略 本基金將在審慎原則下參與一級市場新股與增發(fā)新股的申購。通過研究首次發(fā)行股票及增發(fā)新股的上市公司基本面因素,分析新股內(nèi)在價值、市場溢價率、中簽率和申購機會成本等綜合評估申購收益率,從而制定相應(yīng)的申購策略以及擇時賣出策略。 4、債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以實現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風險和保證基金資產(chǎn)的流動性。本基金通過分析未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化方向,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風險、流動性等因素,構(gòu)造債券投資組合。在實際的投資運作中,本基金將運用久期控制策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個券選擇策略等多種策略,獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。 5、權(quán)證投資策略 本基金的權(quán)證投資是以權(quán)證的市場價值分析為基礎(chǔ),配以權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,以主動式的科學投資管理為手段,充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定的當期收益。 6、股指期貨的投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運用股指期貨來管理特殊情況下的流動性風險,如預期大額申購贖回、大量分紅等。 7、存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、由于本基金A 類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C 類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于初始面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于初始面值。 5、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中高收益風險特征的基金。