掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 融通通鑫靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 融通通鑫靈活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001470（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年06月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年06月15日 / 2.095億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.47億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2692億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 渤海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 余志勇、劉舒樂 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.06元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率×50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,投資于優(yōu)質(zhì)上市公司,并結(jié)合積極的大類資產(chǎn)配置,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、股指期貨、權(quán)證等權(quán)益類金融工具,債券等固定收益類金融工具(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置策略主要是通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行規(guī)律的研究,基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場(chǎng)分析,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例,規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括PMI水平、GDP增長率、M2增長率及趨勢(shì)、PPI、CPI、利率水平與變化趨勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策等,來判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向。 股票投資策略 本基金結(jié)合定量和定性分析,通過對(duì)上市公司基本面狀況分析,財(cái)務(wù)分析和股票估值分析的三層分析來逐級(jí)優(yōu)選股票,在確定優(yōu)質(zhì)備選行業(yè)的基礎(chǔ)上,發(fā)掘技術(shù)領(lǐng)先、競(jìng)爭(zhēng)壁壘明顯、具有長期可持續(xù)增長模式并且估值水平相對(duì)合理的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行組合式投資。 (1)上市公司基本面狀況分析 具體分析而言,行業(yè)地位方面,選擇在產(chǎn)業(yè)鏈上有穩(wěn)固地位,行業(yè)壁壘高的上市公司;技術(shù)研發(fā)方面,通過對(duì)公司產(chǎn)品和研發(fā)團(tuán)隊(duì)的判斷,選擇有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),符合具備創(chuàng)新技術(shù)的公司;公司治理結(jié)構(gòu)方面,選擇管理層優(yōu)秀,公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,有清晰的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略,人員激勵(lì)到位的公司。 (2)上市公司財(cái)務(wù)狀況分析 本基金的財(cái)務(wù)分析偏重于公司的成長性分析。本基金通過對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告提供的信息,系統(tǒng)性的分析企業(yè)的經(jīng)營情況,重點(diǎn)關(guān)注上市公司的盈利能力、經(jīng)營效率,業(yè)務(wù)成長能力、持續(xù)經(jīng)營能力、資金杠桿水平以及現(xiàn)金流管理水平,對(duì)公司做出綜合分析和評(píng)價(jià),預(yù)測(cè)公司未來的盈利能力,挑選出有優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況的上市公司股票。 (3)上市公司股票估值分析 本基金將采用多種指標(biāo)對(duì)股票進(jìn)行估值分析。包括盈利性指標(biāo)(市盈率、市銷率等)、增長性指標(biāo)(銷售收入增長率,凈利潤增長率等)以及其他指標(biāo)對(duì)公司股票進(jìn)行多方面的評(píng)估。本基金同時(shí)將公司市值與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,未來市場(chǎng)成長空間進(jìn)行多維度對(duì)比。基于以上的綜合評(píng)估,確定本基金的重點(diǎn)備選投資對(duì)象,從中選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 金融衍生工具投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介和基金管理人網(wǎng)站公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金,屬于中等預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。