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| 基金全稱 | 長安鑫富領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長安鑫富領(lǐng)先混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001657（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年02月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年02月22日 / 2.013億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.04億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0227億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長安基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 肖潔 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持流動性的前提下,通過靈活的資產(chǎn)配置策略和積極主動的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、衍生工具(權(quán)證、股指期貨)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用“自上而下”的大類資產(chǎn)配置策略和“自下而上”選股策略相結(jié)合的方法進(jìn)行資產(chǎn)配置和組合風(fēng)險(xiǎn)管理。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng),結(jié)合定性分析和定量分析,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及貨幣市場工具等類別資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化動態(tài)調(diào)整配置比例,以平衡投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益。本基金進(jìn)行大類資產(chǎn)配置時(shí),重點(diǎn)考察宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、政府政策和資本市場等三個(gè)方面的因素: 1、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況:重點(diǎn)關(guān)注GDP、工業(yè)增加值、CPI、PPI、投資、消費(fèi)、進(jìn)出口、流動性狀況、利率、匯率等經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以評估未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展所處階段及宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢; 2、政府政策:重點(diǎn)關(guān)注政府貨幣政策、財(cái)政政策和產(chǎn)業(yè)政策的變動趨勢,評估其對經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各行業(yè)及資本市場的影響; 3、資本市場因素:重點(diǎn)關(guān)注資金供求、市場情緒和不同市場的相對估值等指標(biāo),以判斷未來市場變動趨勢。 股票投資策略 隨著中國經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)的調(diào)整持續(xù)推進(jìn),中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和自主創(chuàng)新速度不斷加快,以及互聯(lián)網(wǎng)對經(jīng)濟(jì)和公司運(yùn)營管理的影響日益廣泛和深入的背景下,在某些方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)將充分發(fā)揮其優(yōu)勢,保持快速成長。本基金將充分發(fā)揮基金管理人在個(gè)股選擇方面的優(yōu)勢,采取“自下而上”為主的投資策略,通過定性與定量分析的有機(jī)結(jié)合,精選具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢和估值合理的上市公司股票進(jìn)行投資。 1、定性分析 定性分析方面,本基金將通過實(shí)地調(diào)研和案頭工作,精選在以下某方面或幾方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè): (1)行業(yè)地位領(lǐng)先:細(xì)分行業(yè)中的龍頭企業(yè),市場占有率高,能夠更好把握行業(yè)發(fā)展的機(jī)會; (2)資源稟賦領(lǐng)先:企業(yè)在自然資源等稀缺資源的開發(fā)和銷售等方面具有壟斷優(yōu)勢; (3)運(yùn)營管理領(lǐng)先:具有運(yùn)作良好的管理理念、經(jīng)營機(jī)制、制度流程,人才激勵(lì)有效; (4)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)先:管理層穩(wěn)定,具有前瞻眼光和進(jìn)取精神,制定了明確可執(zhí)行的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,具備領(lǐng)先的團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)能力,實(shí)現(xiàn)對企業(yè)的有效治理; (5)技術(shù)領(lǐng)先:在技術(shù)上具有獨(dú)特的領(lǐng)先優(yōu)勢,掌握專門技術(shù)或?qū)＠? (6)市場領(lǐng)先:企業(yè)提供的產(chǎn)品及服務(wù)在市場上處于領(lǐng)先地位,企業(yè)形成較高的品牌知名度,客戶忠誠度較高; (7)商業(yè)模式領(lǐng)先:企業(yè)在商業(yè)模式、流程管理、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面保持領(lǐng)先,競爭者難以模仿。 2、定量分析 本基金將通過主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、營業(yè)利潤增長率、EBIT增長率等指標(biāo)評估公司成長性。同時(shí),通過分析公司的市盈率、市凈率、PEG、EV/EBITDA以及行業(yè)或同行業(yè)同類公司的估值比較,判斷公司的估值,選取具有良好成長性且估值合理的公司構(gòu)建股票投資組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同分紅方式;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的投資品種。