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| 基金全稱 | 九泰久益靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 九泰久益混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001844（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年01月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年01月25日 / 3.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.52億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2436億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃皓 | 成立來分紅 | 每份累計0.13元（1次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中國債券總指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的絕對回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、債券(含國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運行狀況、國家財政和貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析,在評價未來一段時間股票、債券市場相對收益率的基礎(chǔ)上,動態(tài)優(yōu)化調(diào)整權(quán)益類、固定收益類等大類資產(chǎn)的配置。在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的絕對回報。 2、股票投資策略 本基金采用定性分析方法和定量分析方法相結(jié)合的策略進(jìn)行股票投資。 本基金的股票定性分析方法采用深度價值挖掘和多層面立體投資分析體系。在靈活的類別資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,嚴(yán)選其中安全邊際較高的個股構(gòu)建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機(jī)會;自下而上地評判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競爭力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等;并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,嚴(yán)選安全邊際較高的個股。 在定性分析的基礎(chǔ)上,本基金的股票定量分析方法將分析備選股票的估值指標(biāo)(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、成長性指標(biāo)(主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、毛利率增長率、凈利潤現(xiàn)金保障倍數(shù)等)、現(xiàn)金流量指標(biāo)和其他財務(wù)指標(biāo),再通過比較市場整體估值水平、行業(yè)估值水平、主要競爭對手估值水平,并參考國際市場估值水平,來評估備選股票價值提升帶來的投資機(jī)會。 3、固定收益投資策略 本基金通過深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素的基礎(chǔ)上,構(gòu)建債券投資組合。本基金運用久期控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略等多種策略進(jìn)行債券投資。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 中小企業(yè)私募債票面利率較高、信用風(fēng)險較大、二級市場流動性較差。本基金將運用基本面研究,結(jié)合公司財務(wù)分析方法對債券發(fā)行人信用風(fēng)險進(jìn)行分析和度量,綜合考慮中小企業(yè)私募債券的安全性、收益性和流動性等特征,選擇風(fēng)險與收益相匹配的品種進(jìn)行投資。 6、股指期貨、權(quán)證等投資策略 本基金可投資股指期貨、權(quán)證和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的金融衍生產(chǎn)品。 基金管理人可運用股指期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨來對沖諸如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風(fēng)險以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)通過利用權(quán)證進(jìn)行套利、避險交易,控制基金組合風(fēng)險,獲取超額收益。本基金進(jìn)行權(quán)證投資時,將在對權(quán)證標(biāo)的證券進(jìn)行基本面研究及估值的基礎(chǔ)上,結(jié)合股價波動率等參數(shù),運用數(shù)量化定價模型,確定其合理內(nèi)在價值,構(gòu)建交易組合。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于中等風(fēng)險收益特征的證券投資基金品種。