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| 基金全稱(chēng) | 中信建投聚利混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中信建投聚利混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001914（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2015年10月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月11日 / 18.355億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1015億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 于智翔 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.09元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 2.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*20%+中債總財(cái)富指數(shù)收益率*80% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)和債券等固定收益類(lèi)金融工具,通過(guò)科學(xué)的資產(chǎn)配置與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理,力爭(zhēng)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類(lèi)金融工具,債券等固定收益類(lèi)金融工具(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面(包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對(duì)流動(dòng)性水平(包括資金面供需情況、證券市場(chǎng)估值水平等)的深入研究,分析股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)三大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益,并據(jù)此對(duì)本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金的股票投資策略包括行業(yè)配置策略和個(gè)股投資策略。 (1)行業(yè)配置策略 本基金關(guān)注的重點(diǎn)包括行業(yè)增長(zhǎng)前景、行業(yè)利潤(rùn)前景和行業(yè)成功要素。對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系等;對(duì)行業(yè)利潤(rùn)前景,主要分析行業(yè)結(jié)構(gòu),特別是業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的方式、業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度、以及業(yè)內(nèi)廠商的談判能力等。基于對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)的分析形成對(duì)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵成功要素的判斷,為預(yù)測(cè)企業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵成功要素的判斷,為預(yù)測(cè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化建立起扎實(shí)的基礎(chǔ)。 (2)個(gè)股投資策略 本基金在選定品牌類(lèi)上市公司的股票作為主要配置方向后,將對(duì)個(gè)股逐一進(jìn)行梳理和篩選,對(duì)企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,自下而上精選個(gè)股。 (3)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。 3、債券投資策略 對(duì)于固定收益類(lèi)資產(chǎn)的選擇,本基金將以?xún)r(jià)值分析為主線(xiàn),在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理,并主要通過(guò)類(lèi)屬配置與債券選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類(lèi)屬配置層次,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類(lèi)屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類(lèi)屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類(lèi)屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在券種選擇上,本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。 4、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)嚴(yán)密的投資決策流程、投資授權(quán)審批機(jī)制、集中交易制度等保障審慎投資于私募債券。本基金依靠?jī)?nèi)部信用評(píng)級(jí),以深入的企業(yè)基本面分析為基礎(chǔ),結(jié)合定性和定量方法,注重對(duì)企業(yè)未來(lái)償債能力的分析評(píng)估,并及時(shí)跟蹤其信用風(fēng)險(xiǎn)的變化。 對(duì)于中小企業(yè)私募債券,本基金的投資策略以持有到期為主,所投資的中小企業(yè)私募債券的剩余期限不超過(guò)每一運(yùn)作周期的剩余封閉運(yùn)作期。在綜合考慮債券信用資質(zhì)、債券收益率和期限的前提下,重點(diǎn)選擇資質(zhì)較好、收益率較好、期限匹配的中小企業(yè)私募債券進(jìn)行投資。 5、股指期貨投資策略 本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,旨在通過(guò)股指期貨實(shí)現(xiàn)基金的套期保值。 (1)套保時(shí)機(jī)選擇策略 根據(jù)本基金對(duì)經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行不同階段的預(yù)測(cè)和對(duì)市場(chǎng)情緒、估值指標(biāo)的跟蹤分析,決定是否對(duì)投資組合進(jìn)行套期保值以及套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的及其比例。 (2)期貨合約選擇和頭寸選擇策略 在套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的確認(rèn)之后,根據(jù)期貨合約的基差水平、流動(dòng)性等因素選擇合適的期貨合約;運(yùn)用多種量化模型計(jì)算套期保值所需的期貨合約頭寸;對(duì)套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的Beta值進(jìn)行動(dòng)態(tài)的跟蹤,動(dòng)態(tài)的調(diào)整套期保值的期貨頭寸。 (3)保證金管理 本基金將根據(jù)套期保值的時(shí)間、現(xiàn)貨標(biāo)的的波動(dòng)性動(dòng)態(tài)地計(jì)算所需的結(jié)算準(zhǔn)備金,避免因保證金不足被迫平倉(cāng)導(dǎo)致的套保失敗。 6、權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具,其投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值。本基金在權(quán)證投資方面將以?xún)r(jià)值分析為基礎(chǔ),在采用數(shù)量化模型分析其合理定價(jià)的基礎(chǔ)上,立足于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利,盡量減少組合凈值波動(dòng)率,力求穩(wěn)健的超額收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤(rùn)的5%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;如投資者在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金兩類(lèi)基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中中高風(fēng)險(xiǎn)、中高預(yù)期收益的品種。