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| 基金全稱 | 金鷹改革紅利靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 金鷹改革紅利混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001951（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年11月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月02日 / 5.957億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 14.94億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 8.7924億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 韓廣哲 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中證全債指數(shù)收益率×40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性前提下,通過對(duì)股票、債券等大類資產(chǎn)的積極靈活配置,重點(diǎn)關(guān)注改革紅利相關(guān)主題證券,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值和穩(wěn)健回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括于國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金將從宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政貨幣政策、經(jīng)濟(jì)景氣度和貨幣資金供求等多個(gè)維度進(jìn)行綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,進(jìn)行積極靈活的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票類、債券類、現(xiàn)金類等大類資產(chǎn)上的投資比例,最大限度地提高基金資產(chǎn)的收益。 2、股票投資策略 (1)改革紅利主題的界定 本基金所指的“改革紅利”,是指在國(guó)家、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等多維度、深層次的改革進(jìn)程中,伴隨和釋放的有益于企業(yè)成長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步等各種有利因素的總稱。 在全面深化改革的大背景下,中國(guó)進(jìn)入改革的深水區(qū),改革領(lǐng)域不斷深入,逐步延伸至經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)、科技、文化、生態(tài)文明等方面。在改革推進(jìn)的過程中,受益于改革的制度紅利從而提升競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力的行業(yè)和企業(yè),將長(zhǎng)期受益,迎來全新的發(fā)展機(jī)遇。 本基金重點(diǎn)關(guān)注因改革而受益的相關(guān)行業(yè)企業(yè),主要包括: 1)受益于國(guó)企制度改革的證券。國(guó)企改革有助于理順政府和市場(chǎng)關(guān)系,打破市場(chǎng)壟斷,激發(fā)市場(chǎng)活力,提升國(guó)有企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本基金重點(diǎn)關(guān)注通過兼并重組、引入多元股權(quán)、實(shí)施股權(quán)激勵(lì)、資產(chǎn)注入、整體上市、市場(chǎng)化管理(如事業(yè)部制)等方式進(jìn)行改革的、由中央或地方政府直接或間接控股或參與控制的企業(yè); 2)受益于資源要素改革的行業(yè)證券。綜合考慮社會(huì)體制、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響及戰(zhàn)略定位等因素,對(duì)土地、原材料、能源等資源要素進(jìn)行改革,有利于優(yōu)化市場(chǎng)對(duì)資源的配置,有利于新能源、新材料等新資源要素的定價(jià)糾偏,提高和改善社會(huì)資源配置效率。本基金重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)林牧漁、采掘、新能源及設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等受益行業(yè); 3)受益于戶籍制度及生育養(yǎng)老政策改革的行業(yè)證券。對(duì)戶籍制度和生育養(yǎng)老政策的改革,有利于統(tǒng)籌城市協(xié)調(diào)發(fā)展,加速產(chǎn)業(yè)城市融合;有利于緩解人口快速老齡化壓力,釋放由此帶來的醫(yī)療、養(yǎng)老、消費(fèi)、教育等社會(huì)需求。本基金重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)藥生物、家用電器、教育傳媒等受益行業(yè); 4)受益于國(guó)家安全和軍工改革的行業(yè)證券。國(guó)家安全是中國(guó)發(fā)展崛起的堅(jiān)強(qiáng)后盾,國(guó)家安全和軍工改革有利于強(qiáng)化國(guó)家信息安全,推動(dòng)軍事科技化,實(shí)現(xiàn)軍隊(duì)現(xiàn)代化。本基金重點(diǎn)關(guān)注國(guó)防軍工、通信、安防設(shè)備、信息安全設(shè)備等受益行業(yè)。 同時(shí),本基金將對(duì)受益于改革紅利的相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行密切跟蹤,隨著改革的不斷深入,改革的范圍和受益行業(yè)領(lǐng)域也會(huì)相應(yīng)擴(kuò)展。本基金將根據(jù)實(shí)際情況更新調(diào)整改革紅利相關(guān)獲益行業(yè)領(lǐng)域的范疇。 (2)個(gè)股選擇 本基金在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,依靠定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行個(gè)股精選。基金管理人將按投資決策程序,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益,組建并動(dòng)態(tài)調(diào)整組合。 1)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本基金管理人將根據(jù)企業(yè)的市場(chǎng)布局、客戶定位、研發(fā)實(shí)力、優(yōu)勢(shì)資源、核心競(jìng)爭(zhēng)力等要素評(píng)判企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),在此基礎(chǔ)上精選個(gè)股。 2)治理狀況。本基金管理人將結(jié)合企業(yè)的法人結(jié)構(gòu)、激勵(lì)機(jī)制、管理架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、決策效率等層面評(píng)估企業(yè)的治理狀況,在此基礎(chǔ)上優(yōu)選個(gè)股。 3)財(cái)務(wù)估值。本基金管理人將兼顧企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)回報(bào)率、資本成本等財(cái)務(wù)指標(biāo),以及企業(yè)市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長(zhǎng)率(PEG)等估值指標(biāo),在此基礎(chǔ)上甄選優(yōu)質(zhì)個(gè)股。 3、債券投資策略 基金管理人將秉承穩(wěn)健優(yōu)先的原則,在保證投資低風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎投資債券市場(chǎng),力圖獲得良好的收益。 本基金以經(jīng)濟(jì)基本面變化趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合貨幣、財(cái)政宏觀政策,以及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,判斷利率和債券市場(chǎng)走勢(shì);運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略等多種積極管理策略,深入研究挖掘價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 4、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照股票投資策略執(zhí)行,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將運(yùn)用基本面研究結(jié)合公司財(cái)務(wù)分析方法,對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行投資。深入研究債券發(fā)行人基本面信息,分析企業(yè)的長(zhǎng)期運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn);對(duì)債券發(fā)行人進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;利用歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)價(jià)格以及資產(chǎn)質(zhì)量等信息,估算私募債券發(fā)行人的違約率及違約損失率并考察債券發(fā)行人的增信措施。綜合上述分析結(jié)果,確定信用利差的合理水平,利用市場(chǎng)的相對(duì)失衡,確定具有投資價(jià)值的債券品種。 6、衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。本基金將合理利用股指期貨、權(quán)證等衍生工具發(fā)掘可能的投資機(jī)會(huì),穩(wěn)健投資,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
(1)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (2)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (3)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (4)本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); (5)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定?；鸸芾砣嗽诼男羞m當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中較高預(yù)期收益、較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金、低于股票型基金。