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| 基金全稱 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002196（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2011年04月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年05月13日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.98億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.2260億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊曉斌 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中證全債指數(shù)收益率×50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,投資于技術(shù)領(lǐng)先相關(guān)主題的上市公司,通過對(duì)股票、固定收益和現(xiàn)金類等資產(chǎn)的積極配置,力爭(zhēng)使基金份額持有人獲得超額收益與長(zhǎng)期資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、次級(jí)債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金將從宏觀經(jīng)濟(jì)、宏觀政策、證券市場(chǎng)和行業(yè)因素等維度進(jìn)行綜合分析,主動(dòng)判斷 市場(chǎng)時(shí)機(jī),在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票 類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,最大限度的提高收益。 本基金主要考慮的因素為: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)因素,包括GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、貨幣供應(yīng)量、市場(chǎng)利率變化、PPI、CPI、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等; (2)宏觀政策因素,包括貨幣政策、財(cái)政政策、資本市場(chǎng)相關(guān)政策等; (3)證券市場(chǎng)因素,包括股票及債券市場(chǎng)的漲跌及預(yù)期收益率、市場(chǎng)整體估值水平及與國外市場(chǎng)的比較、市場(chǎng)資金供求關(guān)系及其變化; (4)行業(yè)因素:包括相關(guān)行業(yè)所處的周期階段、行業(yè)政策扶持情況等。 2、股票投資策略 (1)技術(shù)領(lǐng)先 技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)比一般企業(yè)更高效地將資源投入變換為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果,能更快和更有效地促進(jìn)經(jīng)營(yíng)效益的改善和企業(yè)價(jià)值的提升,推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。本基金主要投資于具有領(lǐng)先生產(chǎn)技術(shù)水平和較高產(chǎn)品技術(shù)含量的企業(yè)。 本基金將技術(shù)領(lǐng)先相關(guān)領(lǐng)域界定為: 1)能提供較高技術(shù)含量產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)。包括但不限于電子、通信、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、國防軍工、汽車、化工、交運(yùn)設(shè)備、信息設(shè)備、制藥、家用電器等傳統(tǒng)技術(shù)型企業(yè),以及節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料等高新技術(shù)企業(yè)。 2)能運(yùn)用現(xiàn)代科技改造生產(chǎn)技術(shù),以及運(yùn)用科學(xué)管理方法提升生產(chǎn)效率,提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),從而改善經(jīng)營(yíng)效益的企業(yè)。 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)以及技術(shù)的發(fā)展,本基金將視實(shí)際情況調(diào)整上述技術(shù)領(lǐng)先相關(guān)上市公司的界定。 (2)個(gè)股精選 本基金在界定技術(shù)領(lǐng)先主題的基礎(chǔ)上,綜合權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益,依靠定量與定性相結(jié)合的方法,通過以下四個(gè)方面精選個(gè)股進(jìn)行組合投資: 1)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。本基金管理人將通過產(chǎn)權(quán)、治理結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)、品牌、資源、技術(shù)、創(chuàng)新能力等方面對(duì)技術(shù)領(lǐng)先主題企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)估確定優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 2)市場(chǎng)客戶。本基金將通過企業(yè)市場(chǎng)的布局、客戶與市場(chǎng)的定位等分析,選取技術(shù)領(lǐng)先主題中,市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大,客戶來源相對(duì)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 3)財(cái)務(wù)狀況。本基金將綜合使用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)、毛利率、負(fù)債率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等財(cái)務(wù)指標(biāo)選擇優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 4)估值情況。市盈率、市凈率、市銷率、市現(xiàn)率、PEG、EV/EBITDA等估值指標(biāo)來選擇合適的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 3、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照股票投資策略執(zhí)行,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 4、債券投資策略 基金管理人將秉承穩(wěn)健優(yōu)先的原則,在保證投資低風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎投資債券市場(chǎng),力圖獲得良好的收益。 本基金以經(jīng)濟(jì)基本面變化趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合貨幣、財(cái)政等宏觀政策,綜合權(quán)衡不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,判斷利率和債券市場(chǎng)走勢(shì);同時(shí),通過運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略等多種積極管理策略,深入研究挖掘價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將運(yùn)用基本面研究結(jié)合公司財(cái)務(wù)分析方法,對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行投資。深入研究債券基本面信息、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、增信措施,根據(jù)分析結(jié)果,確定信用利差的合理水平,利用市場(chǎng)的相對(duì)失衡,確定具有投資價(jià)值的債券品種。 6、衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。本基金將合理利用股指期貨、權(quán)證等衍生工具發(fā)掘可能的投資機(jī)會(huì),穩(wěn)健投資,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為 12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的 10%,若《基金合同》生效不滿 3 個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金 A 類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而 C 類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基 金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于中高等風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。