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| 基金全稱 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002247（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月24日 / 134.140億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0839億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海聯(lián)合 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張文 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制投資組合風險,保持相對流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括:現(xiàn)金,通知存款,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款,期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購,期限在一年以內(nèi)(含一年)的同業(yè)存單,期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù),剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他金融工具,在不改變基金投資目標、投資策略,不改變基金風險收益特征的條件下,履行適當程序后,本基金可參與其他金融工具的投資,不需召開基金份額持有人大會審議。具體投資比例限制按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定執(zhí)行。
本基金將采用積極管理的投資策略,通過對貨幣市場利率走勢的預(yù)判,控制利率風險、在滿足基金流動性需求的前提下,減少基金資產(chǎn)凈值波動,力爭獲取超越比較基準的投資收益。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟形勢、財政與貨幣政策、市場供需結(jié)構(gòu)變化和短期資金面擾動等因素的綜合分析,優(yōu)先考慮安全性和流動性因素,根據(jù)各類資產(chǎn)的信用風險、流動性風險及經(jīng)風險調(diào)整后的收益率水平,通過比較各類資產(chǎn)的風險與收益率變化,動態(tài)調(diào)整優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別和配置比例。 2、利率債投資策略 本基金將采用“自上而下”的研究方法,通過對宏觀經(jīng)濟走勢的預(yù)判以及資本市場流動性變化的預(yù)測估算未來基準利率的走勢及合理中樞。再結(jié)合利率債目前的收益率曲線形態(tài)以及期限利差所在歷史分位來動態(tài)調(diào)整所投標的。 3、信用債投資策略 信用債的表現(xiàn)受到基準利率及信用利差兩方面影響。本基金對于信用債倉位、評級及期限的選擇均建立在對經(jīng)濟基本面、政策面、資金面以及收益水平和流動性風險分析的基礎(chǔ)上。個券分析方面,通過自下而上的研究方法分析發(fā)債主體所在行業(yè)的基本面情況,以及發(fā)債主體企業(yè)的實際償債能力來控制投資組合信用風險。并結(jié)合當前市場的信用利差估值水平重點挖掘被低估的可投個券。本基金將通過分散化投資來規(guī)避行業(yè)和個券的集中信用風險暴露,提高組合收益。內(nèi)部評級體系通過自上而下的宏觀分析,以及定性和定量的企業(yè)償債能力分析做到對發(fā)債主體信用風險的事前防范和事后跟蹤,以達到信用風險可控的目標。 4、久期管理策略 本基金根據(jù)對未來短期利率走勢的研判,滿足貨幣基金資產(chǎn)的高流動性需求及其相關(guān)的投資比例規(guī)定,動態(tài)調(diào)整組合的久期。當預(yù)期市場短期利率上升時,本基金將通過提高剩余期限較短債券的投資比例來降低組合久期,以減少組合利率風險;當預(yù)期市場短期利率下降時,則通過提高剩余期限較長債券的投資比例來拉長久期,以獲取債券價格上升的資本利得收益。 5、債券回購策略 在回購利率過高、流動性收緊等不宜加杠桿的市場環(huán)境下,本基金將降低杠桿投資比例。在對組合進行杠桿操作時,根據(jù)資金面寬松還是收緊的預(yù)期來調(diào)整正回購借入資金的期限。當預(yù)計資金面寬松程度未來有所下降時,進行長期限正回購操作,鎖定融資成本。 6、流動性管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理類工具,須保證資產(chǎn)的安全性和流動性,根據(jù)對持有人申購贖回情況的動態(tài)預(yù)測,調(diào)整組合中高流動性資產(chǎn)的權(quán)重;通過管理債券組合期限結(jié)構(gòu)的分布,合理匹配基金的未來現(xiàn)金流。在確保流動性的前提下爭取超額收益。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將對市場利率、償債條款、對應(yīng)資產(chǎn)池的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等因素進行定性分析,并輔助用蒙特卡洛模擬的數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值。 8、其他金融工具的投資策略 本基金將密切跟蹤銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等商業(yè)票據(jù)以及各種衍生產(chǎn)品的動向,一旦監(jiān)管機構(gòu)允許基金參與此類金融工具的投資,本基金將在屆時相應(yīng)法律法規(guī)的框架內(nèi),根據(jù)對該金融工具的研究,制定符合本基金投資目標的投資策略,在充分考慮該投資品種風險和收益特征的前提下,謹慎投資。
1、同一類別內(nèi)每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日凈收益大于零時,為投資者記正收益;若當日凈收益小于零時,為投資者記負收益;若當日凈收益等于零時,當日投資者不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當日收益支付時,若當日凈收益大于零,則為基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;若當日凈收益等于零,則保持基金份額持有人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當日凈收益小于零,則相應(yīng)縮減基金份額持有人基金份額; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權(quán)益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種,其長期平均預(yù)期風險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。