掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱(chēng) | 上銀慧添利債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 上銀慧添利債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002486（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年03月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年03月16日 / 2.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 33.67億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 31.6298億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蔡唯峰 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.32元（19次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)債券綜合指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在綜合考慮基金資產(chǎn)收益性、安全性、流動(dòng)性和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,追求絕對(duì)收益,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的固定收益類(lèi)金融工具,包括國(guó)債、金融債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券、短期融資券及超級(jí)短期融資券、次級(jí)債、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等固定收益類(lèi)金融工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類(lèi)證券(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā)新股。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的主動(dòng)式投資管理理念,采用價(jià)值分析方法,在分析和判斷財(cái)政、貨幣、利率、通貨膨脹等宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)的基礎(chǔ)上,自上而下確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整債券組合、目標(biāo)久期、期限結(jié)構(gòu)配置及類(lèi)屬配置;同時(shí),采用“自下而上”的投資理念,在研究分析信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、供求關(guān)系、收益率水平、稅收水平等因素基礎(chǔ)上,自下而上的精選個(gè)券,把握固定收益類(lèi)金融工具投資機(jī)會(huì)。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將結(jié)合國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣財(cái)政政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),著重分析進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,確定在不同時(shí)期和階段基金在各類(lèi)固定收益類(lèi)證券的投資比例,以最大限度地降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、提高投資組合的收益。 2、債券投資策略 本基金的債券投資策略主要包括債券投資組合策略和個(gè)券選擇策略。 (1)債券投資組合策略 本基金的投資組合策略采用自上而下進(jìn)行分析,從宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策等方面,判斷未來(lái)的利率走勢(shì),從而確定債券資產(chǎn)的配置策略;同時(shí),在日常的操作中綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線形變預(yù)測(cè)等組合管理手段進(jìn)行債券日常管理。 1)久期管理 本基金通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)及政策形勢(shì)分析,對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)進(jìn)行判斷,在充分保證流動(dòng)性的前提下,確定債券組合久期以及可以調(diào)整的范圍。 2)收益率曲線形變預(yù)測(cè) 收益率曲線形狀的變化將直接影響本基金債券組合的收益情況。本基金將根據(jù)宏觀面、貨幣政策面等綜合因素,對(duì)收益率曲線變化進(jìn)行預(yù)測(cè),在保證債券流動(dòng)性的前提下,適時(shí)采用子彈、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合。 (2)個(gè)券選擇策略 在個(gè)券選擇上,本基金重點(diǎn)考慮個(gè)券的流動(dòng)性,包括是否可以進(jìn)行質(zhì)押融資回購(gòu)等要素,還將根據(jù)對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)的判斷,綜合運(yùn)用收益率曲線估值、信用風(fēng)險(xiǎn)分析等方法來(lái)評(píng)估個(gè)券的投資價(jià)值。此外,對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券等內(nèi)嵌期權(quán)的債券,還將通過(guò)運(yùn)用金融工程的方法對(duì)期權(quán)價(jià)值進(jìn)行判斷,最終確定其投資策略。 本基金將重點(diǎn)關(guān)注具有以下一項(xiàng)或者多項(xiàng)特征的債券: 1)信用等級(jí)高、流動(dòng)性好; 2)資信狀況良好、未來(lái)信用評(píng)級(jí)趨于穩(wěn)定或有明顯改善的企業(yè)發(fā)行的債券; 3)在剩余期限和信用等級(jí)等因素基本一致的前提下,運(yùn)用收益率曲線模型或其他相關(guān)估值模型進(jìn)行估值后,市場(chǎng)交易價(jià)格被低估的債券; 4)公司基本面良好,具備良好的成長(zhǎng)空間與潛力,轉(zhuǎn)股溢價(jià)率合理、有一定下行保護(hù)的可轉(zhuǎn)債。 3、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。本基金將適時(shí)跟蹤和分析中小企業(yè)私募債券發(fā)債主體的財(cái)務(wù)狀況以及營(yíng)業(yè)模式對(duì)償債能力的影響,做好風(fēng)險(xiǎn)控制,并綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動(dòng)性等要素,根據(jù)債券市場(chǎng)的收益率數(shù)據(jù),對(duì)單個(gè)債券進(jìn)行估值分析,選擇具有良好投資價(jià)值的私募債券品種進(jìn)行投資。盡量選擇有擔(dān)?；蚱渌麅?nèi)外部增信措施來(lái)提高償債能力控制風(fēng)險(xiǎn)的私募債券,從而降低資產(chǎn)管理計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金對(duì)資產(chǎn)支持證券從以下方面綜合定價(jià),選擇低估的品種進(jìn)行投資。主要包括信用因素、流動(dòng)性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。