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基金全稱 | 紅塔紅土人人寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 紅塔紅土人人寶貨幣A |
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基金代碼 | 002709(前端) | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
發(fā)行日期 | 2016年05月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月02日 / 4.227億份 |
資產(chǎn)規(guī)模 | 0.19億元(截止至:2024年09月30日) | 份額規(guī)模 | 0.1855億份(截止至:2024年09月30日) |
基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 工商銀行 |
基金經(jīng)理人 | 趙耀 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元(0次) |
管理費率 | 0.30%(每年) | 托管費率 | 0.05%(每年) |
銷售服務(wù)費率 | 0.25%(每年) | 最高認購費率 | 0.00%(前端) |
最高申購費率 | 0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 1.00%(前端) |
業(yè)績比較基準 | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制投資組合風(fēng)險,保持流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
(一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以內(nèi)(含 1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)剩余期限在 397 天以內(nèi)(含 397 天) 的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; (四)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在保持組合高度流動性的前提下,結(jié)合對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行、金融市場運行、資金流動格局、貨幣市場收益率曲線形態(tài)等各方面的分析,合理安排組合期限結(jié)構(gòu),積極選擇投資工具,采取主動性的投資策略和精細化的操作手法,發(fā)現(xiàn)和捕捉市場的機會,實現(xiàn)基金的投資目標。具體包括: 1、 短期利率水平預(yù)期策略 通過短期利率水平預(yù)期策略,深入研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟趨勢、分析國家貨幣政策導(dǎo)向、短期資金市場利率波動、資本市場資金面的情況和流動性的變化,對短期利率走勢形成合理預(yù)期,并據(jù)此調(diào)整基金貨幣資產(chǎn)的配置策略。當(dāng)預(yù)期短期利率呈下降趨勢時,側(cè)重配置期限稍長的短期金融工具;反之,則側(cè)重配置期限較短的金融工具。 2、收益率曲線分析策略 收益曲線策略即在不同期限投資品種之間進行的配置,通過考察收益率曲線的動態(tài)變化及預(yù)期變化,尋求在一段時期內(nèi)獲取因收益率曲線形狀變化而導(dǎo)致的債券價格變化所產(chǎn)生的超額收益。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當(dāng)時短期利率水平之間的關(guān)系,反映市場對較短期限經(jīng)濟狀況的判斷及對未來短期經(jīng)濟走勢的預(yù)期 3、組合剩余期限策略、期限配置策略 結(jié)合宏觀經(jīng)濟和利率預(yù)期分析,在合理運用量化模型的基礎(chǔ)上,動態(tài)確定并控制投資組合的平均剩余期限,以滿足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求,同時保持組合的穩(wěn)定收益;特別在債券投資中,根據(jù)收益率曲線的情況,投資一定剩余期限的品種,穩(wěn)定收益,鎖定風(fēng)險,滿足組合目標期限。 4、類別品種配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對穩(wěn)定的條件下,根據(jù)不同類別資產(chǎn)的流動性指標,決定各類資產(chǎn)的當(dāng)期配置比例;再通過評估各類資產(chǎn)的收益水平、市場偏好、投資限制、基金收益目標等決定不同類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比率。以此實現(xiàn)兩個目標:一是滿足基金流動性需求,二是獲得投資收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將本著謹慎性原則投資資產(chǎn)支持證券,按照資產(chǎn)支持證券定價模型對資產(chǎn)支持證券進行定價,通過持續(xù)的信用評級分析和跟蹤、量化模型評估、投資限額控制等方法對資產(chǎn)支持證券投資進行有效的風(fēng)險評估和控制,并在此基礎(chǔ)上提高組合收益?;鸸芾砣藢⒕C合運用久期管理、個券選擇、信用產(chǎn)品交易策略等各種策略,精選品種,為基金份額持有人獲取長期穩(wěn)定收益。 6、回購策略 當(dāng)預(yù)期市場利率下跌或者利率走勢平穩(wěn)時,通過將剩余期限相對較長的短期債券進行回購質(zhì)押,融資后再購買短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時,該投資策略的運用可實現(xiàn)正收益. 7、其他金融工具投資策略 本基金將密切跟蹤銀行大額存單、承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等商業(yè)票據(jù)以及各種衍生產(chǎn)品的動向,一旦監(jiān)管機構(gòu)允許基金參與此類金融工具的投資,本基金將在屆時相應(yīng)法律法規(guī)的框架內(nèi),根據(jù)對該金融工具的研究,制定符合本基金投資目標的投資策略,在充分考慮該投資品種風(fēng)險和收益特征的前提下,謹慎投資。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,且每日進行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時,若當(dāng)日凈收益大于零,則增加基金份額持有人基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時,則保持基金份額持有人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日基金凈收益小于零時,則縮減基金份額持有人基金份額; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個交易日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個交易日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風(fēng)險品種,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
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