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| 基金全稱 | 江信祺福債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 江信祺福C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002724（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2016年06月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年07月27日 / 2.239億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0197億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 江信基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經理人 | 高鵬飛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數×20% +中債全債指數×80% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
嚴格控制投資風險的基礎上,追求基金資產的長期穩(wěn)定增值,力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益,給投資人帶來長期的現金紅利收益。
暫無數據
本基金主要投資于國債、央行票據、金融債、次級債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款,定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股票(包括中小板,創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、股指期貨、國債期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1.資產配置策略 本基金是債券型基金,根據宏觀經濟發(fā)展趨勢、政策面因素、金融市場的利率變動和市場情緒,綜合運用定性和定量的方法,對債券、股票和現金類資產的預期收益風險及相對投資價值進行評估,確定基金資產在債券、股票及現金類資產等資產類別的分配比例。在有效控制投資風險的前提下,形成大類資產的配置方案。 2.普通債券投資策略 在債券投資上,本基金將重點關注具有以下一項或者多項特征的債券: (1)信用等級高、流動性好; (2)資信狀況良好、未來信用評級趨于穩(wěn)定或有明顯改善的企業(yè)發(fā)行的債券; (3)在剩余期限和信用等級等因素基本一致的前提下,運用收益率曲線模型或其他相關估值模型進行估值后,市場交易價格被低估的債券; (4)公司基本面良好,具備良好的成長空間與潛力,轉股溢價率合理、有一定下行保護的可轉債。 3.股票投資策略 在股票投資上本基金主要根據上市公司獲利能力、資本成本、增長能力以及股價的估值水平來進行個股選擇。同時,適度把握宏觀經濟情況進行資產配置。具體步驟: 首先,通過ROIC指標來衡量公司的獲利能力,通過WACC指標來衡量公司的資本成本;其次,將公司的獲利能力和資本成本指標相結合,選擇出創(chuàng)造價值的公司;最后,根據公司的成長能力和估值指標,選擇股票,構建股票組合。 4.股指期貨投資策略 在股指期貨投資上,本基金以避險保值和有效管理為目標,在控制風險的前提下,謹慎適當參與股指期貨的投資。 5.國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券交易市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 6.權證投資策略 本基金將在嚴格控制風險的前提下,進行權證的投資。 (1)綜合分析權證的包括執(zhí)行價格、標的股票波動率、剩余期限等因素在內的定價因素,根據BS模型和溢價率對權證的合理價值做出判斷,對價值被低估的權證進行投資; (2)基于對權證標的股票未來走勢的預期,充分利用權證的桿桿比率高的特點,對權證進行單邊投資; (3)基于權證價值對標的價格、波動率的敏感性以及價格未來走勢等因素的判斷,將權證、標的股票等金融工具合理配置進行結構性組合投資,或利用權證進行風險對沖。 7.資產支持證券等品種投資策略 資產支持證券包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率等。 本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,結合蒙特卡洛模擬等數量化方法,對資產支持證券進行定價,評估其內在價值進行投資。 對于監(jiān)管機構允許基金投資的其他金融工具,本基金將在謹慎分析收益性、風險水平、流動性和金融工具自身特征的基礎上進行穩(wěn)健投資,以降低組合風險,實現基金資產的保值增值。
1.在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的50%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2.本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4.同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5.法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。
本基金為債券型基金,屬于證券市場中的較低風險品種,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。