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| 基金全稱 | 新疆前海聯(lián)合添利債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海聯(lián)合添利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003180（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年11月11日 / 3.693億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0103億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海聯(lián)合 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孟曉婧 | 成立來分紅 | 每份累計0.06元（1次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超級短期融資券、中期票據(jù)、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中小企業(yè)私募債券等)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場發(fā)展趨勢,對證券市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險以及可預(yù)見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險監(jiān)控,適時地做出相應(yīng)的調(diào)整。 2、債券投資策略 債券投資在保證資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,采取利率預(yù)期策略、信用策略和時機(jī)策略相結(jié)合的積極性投資方法,力求在控制各類風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲取穩(wěn)定的收益。 (1)利率預(yù)期策略 基金管理人密切跟蹤最新發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和金融運行數(shù)據(jù),分析宏觀經(jīng)濟(jì)運行的可能情景,預(yù)測財政政策、貨幣政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,在此基礎(chǔ)上預(yù)測市場利率水平變動趨勢,以及收益率曲線變化趨勢。在預(yù)期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,提高組合的久期。并根據(jù)收益率曲線變化情況制定相應(yīng)的債券組合期限結(jié)構(gòu)策略如子彈型組合、啞鈴型組合或者階梯型組合等。 (2)收益率曲線配置策略 收益率曲線配置策略是根據(jù)對收益率曲線形狀變動的預(yù)期建立或改變組合期限結(jié)構(gòu)。要運用收益率曲線配置策略,必須先預(yù)測收益率曲線變動的方向,然后根據(jù)收益率曲線形狀變動的情景分析,構(gòu)建組合的期限機(jī)構(gòu)。 (3)可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金將對發(fā)行公司的基本面進(jìn)行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、公司成長性、市場競爭力等,并參考同類公司的估值水平,判斷可轉(zhuǎn)換債券的股權(quán)投資價值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風(fēng)險等因素的分析,判斷其債券投資價值;采用期權(quán)定價模型,估算可轉(zhuǎn)換債券的內(nèi)嵌期權(quán)價值。綜合以上因素,對可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行定價分析,制定可轉(zhuǎn)換債券的投資策略?；饘⑼ㄟ^定性和定量相結(jié)合的方法對有較好盈利能力或成長前景的上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點選擇,同時密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面確認(rèn)上市公司的轉(zhuǎn)股意愿,以選擇安全性和收益性俱佳的投資品種。本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債的預(yù)計中簽率、模型定價結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債新券的申購。 3、股票投資策略 本基金采取自下而上的個股精選策略,以深入的基本面研究為基礎(chǔ),精選具有一定核心優(yōu)勢的且成長性良好、價值被低估的上市公司股票。自下而上的投資策略相信,無論經(jīng)濟(jì)環(huán)境或行業(yè)環(huán)境如何變化,總是有一些個股能超越市場表現(xiàn),獲得高于市場平均水平的回報。因而,自下而上的研究方法,就是非常密切地關(guān)注公司的管理、歷史、商業(yè)模式、成長前景及其他特征。在行業(yè)配置方面,本基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形式對行業(yè)配置進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 4、權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時,將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,主要考慮運用的策略包括:價值挖掘策略、杠桿策略、獲利保護(hù)策略、價差策略、雙向權(quán)證策略、買入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略、賣空保護(hù)性的認(rèn)購權(quán)證策略等。 基金管理人將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 對于中小企業(yè)私募債券,本基金將重點關(guān)注發(fā)行人財務(wù)狀況、個券增信措施等因素,以及對基金資產(chǎn)流動性的影響,在充分考慮信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險的基礎(chǔ)上,進(jìn)行投資決策。 6、國債期貨投資策略 本基金管理人可運用國債期貨,以提高投資效率,更好地達(dá)到本基金的投資目的。本基金在國債期貨投資中根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的利率風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線變動、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 8、存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險品種,長期預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。