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| 基金全稱 | 大成添益交易型貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 大成添益交易型貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003252（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年09月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年09月29日 / 30.653億份 |
| 資產規(guī)模 | 8.79億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 8.7940億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉謝冰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.25%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國人民銀行公布的人民幣活期存款基準利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
嚴格控制投資組合風險,保持良好的組合流動性,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(含 1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在 397 天以內(含 397 天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券; 4、中國證監(jiān)會、人民銀行認可的其它具有良好流動性貨幣市場工具。 法律規(guī)或監(jiān)管機構允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的,在不改變基金投資目標、投資策略,不改變基金風險收益特征的條件下,本基金可參與其他貨幣市場工具的投資,不需召開持有人大會。具體比例限制按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定執(zhí)行。
1、利率趨勢評估策略 通過對宏觀經(jīng)濟、宏觀政策、市場資金面供求等因素的綜合分析,對資金利率變動趨勢進行評估,最大限度地優(yōu)化存款期限、回購和債券品種組合。 2、類屬配置策略 本基金管理人在評估各品種在流動性、收益率穩(wěn)定性基礎上,結合預先制定的組合平均期限范圍確定類屬資產配置。 3、組合平均剩余期限配置策略 基金根據(jù)對未來短期利率走勢的研判,結合基金資產流動性的要求動態(tài)調整組合久期。當預期短期利率上升時,降低組合久期,以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益;在預期短期利率下降時,提高組合久期,以獲得資本利得或鎖定較高的利率水平。 4、銀行存款投資策略 銀行存款是本基金的主要投資對象。在確保安全性和流動性的前提下,通過不同商業(yè)銀行和不同存款期限的選擇,挖掘出利率報價較高的多家銀行進行銀行存款的投資,在獲取較高投資收益的同時盡量分散投資風險,提高存款資產的流動性。通過對宏觀經(jīng)濟、宏觀政策、市場資金面等因素的綜合分析,對資金利率變動趨勢進行評估,最大限度地優(yōu)化存款期限。 5、流動性管理策略 在日常的投資管理過程中,本基金將會緊密關注申購與贖回資金變化情況、季節(jié)性資金流動等影響貨幣市場基金流動性管理的因素,建立組合流動性監(jiān)控管理指標,實現(xiàn)對基金資產流動性的實時管理。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 4、本基金場外份額“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,每日支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止);投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當日收益支付時,若當日凈收益大于零,則增加基金份額持有人基金份額;若當日凈收益等于零時,則保持基金份額持有人基金份額不變;若當日基金凈收益小于零時,縮減基金份額持有人基金份額; 5、本基金場內份額根據(jù)每日基金收益情況,以每百份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,計入投資人收益賬戶,投資人收益賬戶里的累計未付收益和其持有的基金份額一起參加當日的收益分配。若場內基金份額持有人收益賬戶內的累計收益不低于100元時,則100元整數(shù)倍的累計收益將兌付為相應場內基金份額。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 6、當日申購的基金份額自下一個交易日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個交易日起,不享有基金的收益分配權益; 7、當日買入的基金份額自買入當日起享有基金的收益分配權益;當日賣出的基金份額自賣出當日起,不享有基金的收益分配權益; 8、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 9、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,為證券投資基金中的低風險品種。本基金長期的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。