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| 基金全稱 | 富榮貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 富榮貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003467（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年12月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年12月26日 / 31.061億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.05億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.0516億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 富榮基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 宋芳、孟飛、龔克寒 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.33%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在保持本金安全和資產(chǎn)流動性基礎(chǔ)上追求較高的當(dāng)期收益。
暫無數(shù)據(jù)
1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他產(chǎn)品,基金管理人在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝?可以將其納入投資范圍。
本基金將綜合宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,貨幣政策、財(cái)政政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)狀況及政策,分析資本市場資金供給狀況的變動趨勢,預(yù)測市場利率水平變動趨勢。在此基礎(chǔ)上,綜合考慮各類投資品種的流動性、收益性以及信用風(fēng)險(xiǎn)狀況,進(jìn)行積極的投資組合管理。 1、類屬配置策略 類屬配置指組合在央行票據(jù)、債券回購、短期債券以及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。本基金通過分析各類貨幣市場工具的市場規(guī)模、信用等級、流動性、市場供求、票息及付息頻率等確定不同類別資產(chǎn)的具體配置比例,尋找具有投資價(jià)值的投資品種,并通過控制存款的比例、保留充足的可變現(xiàn)資產(chǎn)和平均安排回購到期期限,保證組合的充分流動性。 2、久期策略 結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢及利率預(yù)測分析,本基金將動態(tài)確定并調(diào)整基金組合平均剩余期限。預(yù)測利率將進(jìn)入下降通道時(shí),適當(dāng)延長投資品種的平均期限;預(yù)測市場利率將進(jìn)入上升通道時(shí),適當(dāng)縮短投資品種的平均期限。 3、套利策略 本基金根據(jù)對貨幣市場變動趨勢、各市場和品種之間的風(fēng)險(xiǎn)收益差異的充分研究和論證,貫徹謹(jǐn)慎投資的原則,加強(qiáng)對前沿的研究,充分把握市場無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會,通過跨市場套利和跨期限套利等策略,提高基金投資收益。 4、現(xiàn)金流管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,具有較高的流動性要求,基金管理人將對基金的申購贖回情況、季節(jié)性資金流動情況和日歷效應(yīng)等因素進(jìn)行跟蹤,通過留存現(xiàn)金、持有高流動性債券、降低組合久期等方式動態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動性的基礎(chǔ)上爭取較高收益。 5、債券回購?fù)顿Y策略 本基金基于對資金面走勢的判斷,選擇回購品種和期限。若資產(chǎn)配置中有逆回購,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進(jìn)行相對較長期限逆回購配置;反之,則進(jìn)行相對較短期限逆回購操作。在組合進(jìn)行杠桿操作時(shí),根據(jù)資金面的松緊,決定正回購的操作期限。 6、利率債的投資策略 本基金在對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)趨勢的分析和預(yù)測的基礎(chǔ)上,通過對利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢和債券市場供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測,決定國債、央行票據(jù)、政策性金融債等利率債品種的投資比例和期限結(jié)構(gòu)配置,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定利率債投資品種和期限。 7、信用債的投資策略 為了保障基金資產(chǎn)的安全,本基金將按照相關(guān)法規(guī)僅投資于具有滿足信用等級要求的債券?；鸸芾砣送ㄟ^對市場公開發(fā)行的短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債等信用債品種進(jìn)行研究和篩選,形成信用債券投資備選庫。在信用債券投資備選庫基礎(chǔ)上,結(jié)合本基金的投資與配置需要,通過分析比較剩余期限、到期收益率、流動性等特征,挑選適當(dāng)?shù)男庞脗鶄€(gè)券進(jìn)行投資。 8、資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。
1、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配。通常情況下,本基金每月集中支付收益,結(jié)轉(zhuǎn)為相應(yīng)的基金份額;此外,本基金的收益支付方式經(jīng)基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)雙方協(xié)商一致后可以按日支付。不論何種支付方式,當(dāng)日收益均參與下一日的收益分配,不影響基金份額持有人實(shí)際獲得的投資收益。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理。因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配,收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。若投資人在每月累計(jì)收益支付時(shí),其累計(jì)收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;其累計(jì)收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額?；鸸芾砣撕弯N售機(jī)構(gòu)雙方協(xié)商一致后按日支付的,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),則保持投資人基金份額不變;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),則縮減投資人基金份額。若投資人贖回全部基金份額時(shí),其對應(yīng)收益將立即結(jié)清;若收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。