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| 基金全稱 | 新疆前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003471（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年10月18日 / 2.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0082億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海聯(lián)合 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張文 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.05元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中期票據(jù)、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
1、封閉期投資策略 (1)資產(chǎn)配置策略 本基金通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場發(fā)展趨勢,對(duì)證券市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及可預(yù)見的未來時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 (2)債券投資策略 債券投資在保證資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,采取利率預(yù)期策略、信用策略和時(shí)機(jī)策略相結(jié)合的積極性投資方法,力求在控制各類風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲取穩(wěn)定的收益。 1)利率預(yù)期策略 基金管理人密切跟蹤最新發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和金融運(yùn)行數(shù)據(jù),分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,預(yù)測財(cái)政政策、貨幣政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,在此基礎(chǔ)上預(yù)測市場利率水平變動(dòng)趨勢,以及收益率曲線變化趨勢。在預(yù)期市場利率水平將上升時(shí),降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時(shí),提高組合的久期。并根據(jù)收益率曲線變化情況制定相應(yīng)的債券組合期限結(jié)構(gòu)策略如子彈型組合、啞鈴型組合或者階梯型組合等。 2)收益率曲線配置策略 收益率曲線配置策略是根據(jù)對(duì)收益率曲線形狀變動(dòng)的預(yù)期建立或改變組合期限結(jié)構(gòu)。要運(yùn)用收益率曲線配置策略,必須先預(yù)測收益率曲線變動(dòng)的方向,然后根據(jù)收益率曲線形狀變動(dòng)的情景分析,構(gòu)建組合的期限機(jī)構(gòu)。 3)可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金將對(duì)發(fā)行公司的基本面進(jìn)行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、公司成長性、市場競爭力等,并參考同類公司的估值水平,判斷可轉(zhuǎn)換債券的股權(quán)投資價(jià)值;基于對(duì)利率水平、票息率及派息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的分析,判斷其債券投資價(jià)值;采用期權(quán)定價(jià)模型,估算可轉(zhuǎn)換債券的內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值。綜合以上因素,對(duì)可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行定價(jià)分析,制定可轉(zhuǎn)換債券的投資策略?；饘⑼ㄟ^定性和定量相結(jié)合的方法對(duì)有較好盈利能力或成長前景的上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)選擇,同時(shí)密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計(jì)劃等方面確認(rèn)上市公司的轉(zhuǎn)股意愿,以選擇安全性和收益性俱佳的投資品種。本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債新券的申購。 4)可交換債券投資策略 可交換債券在換股期間用于交換的股票是發(fā)行人持有的其他上市公司(以下簡稱“目標(biāo)公司”)的股票?？山粨Q債券同樣兼具股票和債券的特性。其中,債券特性與可轉(zhuǎn)換債券相同,指持有至到期獲取的票面利息和票面價(jià)值。股票特性則指目標(biāo)公司的成長能力、盈利能力及目標(biāo)公司股票價(jià)格的成長性等。本基金將通過對(duì)可交換債券的純債價(jià)值和目標(biāo)公司的股票價(jià)值進(jìn)行研究分析,綜合開展投資決策。 (3)股票投資策略 本基金采取自下而上的個(gè)股精選策略,以深入的基本面研究為基礎(chǔ),精選具有一定核心優(yōu)勢的且成長性良好、價(jià)值被低估的上市公司股票。自下而上的投資策略相信,無論經(jīng)濟(jì)環(huán)境或行業(yè)環(huán)境如何變化,總是有一些個(gè)股能超越市場表現(xiàn),獲得高于市場平均水平的回報(bào)。因而,自下而上的研究方法,就是非常密切地關(guān)注公司的管理、歷史、商業(yè)模式、成長前景及其他特征。在行業(yè)配置方面,本基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形式對(duì)行業(yè)配置進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (4)國債期貨投資策略 本基金管理人可運(yùn)用國債期貨,以提高投資效率,更好地達(dá)到本基金的投資目的。本基金在國債期貨投資中根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的利率風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 (5)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動(dòng)、個(gè)券選擇和把握市場交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 (6)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 2、開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動(dòng)性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),滿足開放期流動(dòng)性的需求。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是債券型基金,長期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。