掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 先鋒日添利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 先鋒日添利A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004151（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年03月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年04月14日 / 3.912億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3141億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 先鋒基金 | 基金托管人 | 渤海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 杜旭、黃意球 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.15%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)和同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對利率走勢進行綜合判斷,并根據(jù)利率預(yù)期動態(tài)調(diào)整基金投資組合的平均剩余期限,力求在滿足安全性、流動性需要的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更高的收益率。 1、久期控制策略 本基金將根據(jù)對貨幣市場利率趨勢的判斷來配置基金資產(chǎn)的久期。在預(yù)期利率上升時,縮短基金資產(chǎn)的久期,以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益;在預(yù)期利率下降時,延長基金資產(chǎn)的久期,以獲取資本利得或鎖定較高的收益率。 2、資產(chǎn)類屬配置策略 資產(chǎn)類屬配置是指基金資產(chǎn)在各類短期金融工具以及現(xiàn)金等投資品種之間配置的比例。本基金通過對各類別金融工具的流動性、收益率水平、供求關(guān)系、信用等級等因素的研究判斷,挖掘不同類別金融工具的結(jié)構(gòu)性投資價值,制定并調(diào)整類屬配置,形成合理組合以實現(xiàn)穩(wěn)定的投資收益。 3、時機選擇策略 股票、債券發(fā)行以及季末、年末效應(yīng)等因素可能會使市場資金供求情況發(fā)生暫時失衡,進而推高市場利率,充分利用這種短暫失衡能夠提高基金資產(chǎn)的收益率。 4、套利策略 套利操作策略主要包括兩個方面: (1)跨市場套利。短期資金市場有交易所市場和銀行間市場構(gòu)成,由于其中的投資群體、交易方式等要素不同,使得兩個市場的資金面、短期利率期限結(jié)構(gòu)、流動性等方面都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎(chǔ)上,尋找合理的介入時機,進行跨市場套利操作,以期獲得安全的超額收益。 (2)跨品種套利。由于投資群體存在一定的差異性,對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現(xiàn)內(nèi)在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎(chǔ)上進行跨品種套利操作,以期獲得安全的超額收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。
本基金的收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,每日支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,其當(dāng)日已實現(xiàn)收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零,則保持投資人基金份額不變;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益為負值,則縮減投資人基金份額; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介上公告。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。