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| 基金全稱 | 先鋒日添利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 先鋒日添利B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004152（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年03月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年04月14日 / 3.912億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0502億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 先鋒基金 | 基金托管人 | 渤海銀行 |
| 基金經理人 | 杜旭、黃意球 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據和同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金將根據宏觀經濟走勢、貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對利率走勢進行綜合判斷,并根據利率預期動態(tài)調整基金投資組合的平均剩余期限,力求在滿足安全性、流動性需要的基礎上實現(xiàn)更高的收益率。 1、久期控制策略 本基金將根據對貨幣市場利率趨勢的判斷來配置基金資產的久期。在預期利率上升時,縮短基金資產的久期,以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益;在預期利率下降時,延長基金資產的久期,以獲取資本利得或鎖定較高的收益率。 2、資產類屬配置策略 資產類屬配置是指基金資產在各類短期金融工具以及現(xiàn)金等投資品種之間配置的比例。本基金通過對各類別金融工具的流動性、收益率水平、供求關系、信用等級等因素的研究判斷,挖掘不同類別金融工具的結構性投資價值,制定并調整類屬配置,形成合理組合以實現(xiàn)穩(wěn)定的投資收益。 3、時機選擇策略 股票、債券發(fā)行以及季末、年末效應等因素可能會使市場資金供求情況發(fā)生暫時失衡,進而推高市場利率,充分利用這種短暫失衡能夠提高基金資產的收益率。 4、套利策略 套利操作策略主要包括兩個方面: (1)跨市場套利。短期資金市場有交易所市場和銀行間市場構成,由于其中的投資群體、交易方式等要素不同,使得兩個市場的資金面、短期利率期限結構、流動性等方面都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎上,尋找合理的介入時機,進行跨市場套利操作,以期獲得安全的超額收益。 (2)跨品種套利。由于投資群體存在一定的差異性,對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現(xiàn)內在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎上進行跨品種套利操作,以期獲得安全的超額收益。 5、資產支持證券投資策略 資產支持證券主要包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。
本基金的收益分配應遵循下列原則: 1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,每日支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,其當日已實現(xiàn)收益為正值,則為投資人增加相應的基金份額;若當日已實現(xiàn)收益等于零,則保持投資人基金份額不變;若當日已實現(xiàn)收益為負值,則縮減投資人基金份額; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介上公告。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。