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| 基金全稱 | 金鷹周期優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金鷹周期優(yōu)選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004211（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年12月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年01月29日 / 3.930億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.29億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3571億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 林龍軍 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)及保持良好流動(dòng)性的前提下,對股票、固定收益和現(xiàn)金類等資產(chǎn)進(jìn)行積極靈活的配置,優(yōu)選景氣周期向上的行業(yè)和企業(yè)進(jìn)行投資,力爭使基金份額持有人獲得超額收益與長期資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(含國債、地方政府債、金融債、公司債、企業(yè)債、央行票據(jù)、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對經(jīng)濟(jì)增長與通貨膨脹之間演繹關(guān)系的分析,預(yù)判宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展所處的經(jīng)濟(jì)周期階段。同時(shí),結(jié)合國家財(cái)政和貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢等因素,對股票、債券和貨幣市場工具等大類資產(chǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略性配置。 股票投資策略 本基金通過自上而下的行業(yè)配置和自下而上的個(gè)股精選相結(jié)合的方法,具體包括:第一,自上而下地動(dòng)態(tài)優(yōu)選不同經(jīng)濟(jì)周期階段中景氣向上的行業(yè);第二,結(jié)合價(jià)值投資理念,挖掘該行業(yè)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股,獲取超額收益率。 1、行業(yè)配置策略 本基金將綜合考慮行業(yè)的產(chǎn)品市場供求、技術(shù)進(jìn)步速度、政府扶持力度、經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)生命周期等因素來判斷行業(yè)所處的景氣周期。選擇景氣周期向上的行業(yè)進(jìn)行配置。 景氣行業(yè)的評估因素有:(1)行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的若干財(cái)務(wù)指標(biāo)與估值指標(biāo);(2)國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境、全球產(chǎn)業(yè)周期對行業(yè)的影響;(3)政府財(cái)政政策對行業(yè)的影響;(4)央行貨幣政策對于行業(yè)的影響;(5)政府特定政策目標(biāo)對行業(yè)的影響;(6)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)狀況對行業(yè)的影響;(7)行業(yè)隨著科技進(jìn)步的變動(dòng)趨勢;(8)國內(nèi)外政治環(huán)境的變動(dòng)對行業(yè)的影響;(9)行業(yè)的盈利前景及成長空間分析;(10)國內(nèi)外突發(fā)事件、重大事件對于行業(yè)的影響; 本基金將對景氣行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置,并結(jié)合行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢與景氣變化的最新信息,對投資組合當(dāng)中的行業(yè)構(gòu)成進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。 2、個(gè)股選擇 本基金將按照投資決策程序,本基金在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,將依靠定量與定性相結(jié)合的方法精選個(gè)股組建投資組合并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (1)行業(yè)地位分析:行業(yè)地位是公司在行業(yè)中的影響力和競爭優(yōu)勢的體現(xiàn)。行業(yè)地位分析主要包括公司在行業(yè)中的市場占有率,公司產(chǎn)品定價(jià)在行業(yè)中是否具有影響力,公司在規(guī)模、成本、資源、品牌等方面在行業(yè)中是否具有優(yōu)勢等。 (2)公司能力分析:本基金主要從生產(chǎn)能力、營銷能力、財(cái)務(wù)能力、組織管理能力等方面對公司的能力進(jìn)行綜合分析。 (3)估值分析:估值分析主要是對公司的投資價(jià)值進(jìn)行評估,判斷股票估值是否合理。本基金將針對不同行業(yè)特點(diǎn)采用相應(yīng)的估值方法,如市盈率、市凈率等;本基金通過對市場整體估值水平、行業(yè)估值水平、主要競爭對手估值水平的比較,篩選出具有合理估值的公司。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照股票投資策略執(zhí)行,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型證券投資基金,在證券投資基金中屬于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較高,預(yù)期收益較高的基金產(chǎn)品,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。