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| 基金全稱 | 金鷹現(xiàn)金增益交易型貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 金鷹增益貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004372（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年03月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年03月20日 / 16.886億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.78億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.7795億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳雙雙 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.28%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。
本基金結(jié)合“自上而下”和“自下而上”的研究方法對(duì)各類可投資資產(chǎn)進(jìn)行合理的配置和選擇。本基金將綜合宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,貨幣政策、財(cái)政政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)狀況及政策,分析資本市場(chǎng)資金供給狀況的變動(dòng)趨勢(shì),預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),并審慎考慮各類資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,在風(fēng)險(xiǎn)與收益的配比中,力求將各類風(fēng)險(xiǎn)降到最低,并在控制投資組合良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上為投資者獲取穩(wěn)定的收益,具體投資策略包含以下幾個(gè)層面: (1)整體資產(chǎn)配置策略 首先根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、央行貨幣政策、短期資金市場(chǎng)狀況等因素對(duì)短期利率走勢(shì)進(jìn)行綜合判斷,然后形成利率動(dòng)態(tài)預(yù)期,進(jìn)而調(diào)整本基金投資組合的平均剩余期限。 1)利率分析策略 本基金通過(guò)對(duì)通貨膨脹、GDP 增長(zhǎng)、貨幣供應(yīng)量、國(guó)際利率水平、匯率、政府宏觀政策導(dǎo)向等因素進(jìn)行分析,形成對(duì)基本面的宏觀研判。同時(shí),對(duì)中國(guó)人民銀行公開(kāi)市場(chǎng)操作、主流機(jī)構(gòu)投資者的短期投資傾向、債券供給、貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)資金等微觀層面的因素進(jìn)行考察,合理預(yù)期貨幣市場(chǎng)利率曲線動(dòng)態(tài)變化,以此決定基金投資組合平均剩余期限。 2)久期管理策略 當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率上升時(shí),基金管理人將通過(guò)增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長(zhǎng)債券等方式降低組合久期,以降低組合跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn);在預(yù)期市場(chǎng)收益率下降時(shí),通過(guò)增持剩余期限較長(zhǎng)債券等方式提高組合久期,以分享債券價(jià)格上升的收益。 (2)類屬配置策略 本基金將合理配置各類短期金融工具,如央行票據(jù)、國(guó)債、金融債、企業(yè)短期融資券以及現(xiàn)金等投資品種,通過(guò)類屬配置滿足基金流動(dòng)性需求并獲得投資收益。本基金將對(duì)市場(chǎng)資金面、基金申購(gòu)贖回金額的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,在高流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性較低資產(chǎn)之間尋找平衡,以滿足組合的日常流動(dòng)性需求;基金管理人通過(guò)對(duì)各類屬的相對(duì)收益、利差變化、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的分析來(lái)確定類屬配置比例,選擇具有投資價(jià)值的品種,以獲取較高回報(bào)。 (3)債券類資產(chǎn)配置策略 本基金以安全性為第一考量,優(yōu)先選擇央票、短期國(guó)債等高信用等級(jí)的債券品種以回避信用違約風(fēng)險(xiǎn)。本基金還可配置外部信用評(píng)級(jí)等級(jí)較高(符合法規(guī)規(guī)定的級(jí)別)的企業(yè)債、短期融資券等信用類債券。在具體的券種選擇上,基金管理人將在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上,客觀分析收益率出現(xiàn)偏離的原因,尋找收益率明顯偏高的券種。本基金將重點(diǎn)關(guān)注價(jià)格被低估品種。 (4)流動(dòng)性管理策略 本基金將對(duì)基金的申購(gòu)贖回情況、季節(jié)性資金流動(dòng)情況和日歷效應(yīng)等因素進(jìn)行跟蹤,對(duì)投資組合的現(xiàn)金比例進(jìn)行結(jié)構(gòu)化管理,使得基金具備較高的流動(dòng)性。基金管理人將綜合平衡基金資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過(guò)現(xiàn)金留存、持有高流動(dòng)性券種、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動(dòng)性,將回購(gòu)或債券的到期日進(jìn)行均衡等量配置,以確?；鹳Y產(chǎn)的變現(xiàn)需求。 (5)逆回購(gòu)策略 基金管理人將密切關(guān)注由于季節(jié)性需求、新股申購(gòu)等原因?qū)е露唐谫Y金需求激增的機(jī)會(huì),通過(guò)逆回購(gòu)的方式融出資金以分享短期資金利率陡升的投資機(jī)會(huì)。 (6)套利策略 本基金根據(jù)對(duì)貨幣市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)、各市場(chǎng)和品種之間的風(fēng)險(xiǎn)收益差異的充分研究和論證,積極把握由于市場(chǎng)短期失衡而帶來(lái)的套利機(jī)會(huì),通過(guò)跨市場(chǎng)、跨品種、跨期限等套利策略,力求獲得安全的超額收益。 (7)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
(1)本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); (2)本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用。 (3)本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資者記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資者不記收益; (4)本基金場(chǎng)外份額根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日進(jìn)行支付。投資者當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2 位,小數(shù)點(diǎn)后第3 位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止;若投資者在當(dāng)日收益支付時(shí),其當(dāng)日凈收益為正值,則為投資者增加相應(yīng)的基金份額,其當(dāng)日凈收益為零,則保持投資者基金份額不變,基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),縮減投資者基金份額。若基金份額持有人贖回基金份額,當(dāng)基金份額持有人全部贖回基金份額時(shí),基金收益將立即結(jié)算并隨贖回款項(xiàng)一起支付給投資者,如果基金收益為負(fù),則扣減贖回金額;當(dāng)基金份額持有人部分贖回基金份額時(shí),不結(jié)算基金收益,若收益為負(fù)值且剩余的基金份額不足以彌補(bǔ)時(shí),將自動(dòng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)基金份額當(dāng)前未付收益;基金管理人有權(quán)通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)或自行向基金份額持有人追索,基金份額持有人應(yīng)予支付; (5)本基金場(chǎng)內(nèi)份額根據(jù)每日基金收益情況,以每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,計(jì)入投資者收益賬戶,投資者收益賬戶里的累計(jì)未付收益和其持有的基金份額一起參加當(dāng)日的收益分配,若投資者收益賬戶內(nèi)的累計(jì)收益不低于100元時(shí),則100元整數(shù)倍的累計(jì)收益將兌付為相應(yīng)場(chǎng)內(nèi)基金份額。投資者當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止;投資者贖回基金份額時(shí),其對(duì)應(yīng)比例的累計(jì)收益將立即結(jié)清,以現(xiàn)金支付給投資者;若累計(jì)收益為負(fù)值,則從投資者贖回基金款中按比例扣除。投資者賣出部分基金份額時(shí),不支付對(duì)應(yīng)的收益;但投資者份額全部賣出時(shí),以現(xiàn)金方式將全部累計(jì)收益與投資者結(jié)清; (6)當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額及對(duì)應(yīng)的收益自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; (7)投資者當(dāng)日買入的基金份額自買入當(dāng)日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日賣出的基金份額自賣出當(dāng)日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; (8)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。