掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 鵬揚(yáng)利澤債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬揚(yáng)利澤債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004614（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2017年05月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年06月15日 / 17.902億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 48.44億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 44.3691億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 鵬揚(yáng)基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳鐘聞、焦翠 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.16元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總財富(1-3年)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金把投資組合的久期控制在3年以內(nèi),在追求本金安全和保持基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)超越比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、可轉(zhuǎn)債(不包括分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債、債券質(zhì)押式及買斷式回購、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金對可轉(zhuǎn)債、可交換債的投資僅限于一級市場申購,且申購獲得的可轉(zhuǎn)債、可交換債不得轉(zhuǎn)換成股票。
本基金的投資策略包括買入持有策略、久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬和板塊輪換策略、騎乘策略、價值驅(qū)動的個券選擇策略、可轉(zhuǎn)債申購?fù)顿Y策略、國債期貨投資策略以及適度的融資杠桿策略等,在有效管理風(fēng)險的基礎(chǔ)上,達(dá)成投資目標(biāo)。 1、買入持有策略 以簡單、低交易成本為原則,挑選符合投資需求的標(biāo)的債券,持有到期后再轉(zhuǎn)而投資新的標(biāo)的債券。 2、久期調(diào)整策略 根據(jù)對市場利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險。 3、收益率曲線配置 在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對收益曲線形狀變化的預(yù)測,確定采用子彈型策略、啞鈴型策略和梯形策略,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 4、板塊輪換策略 根據(jù)國債、金融債、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,增持相對低估的板塊,減持相對高估的板塊,借以取得較高收益。 5、騎乘策略 通過分析收益率曲線各期限段的利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對應(yīng)的期限債券,隨著所持有債券的剩余期限下降,債券的到期收益率將下降,從而獲得資本利得。 6、個券選擇策略 用自下而上的方法選擇價值相對低估的債券。通過考察收益率曲線的相對位置和形狀,對比不同信用等級、在不同市場交易債券的到期收益率等方法,結(jié)合票息、稅收、可否回購、嵌入期權(quán)等其他決定債券價值的因素,從而發(fā)現(xiàn)市場中個券的價值相對低估狀況。 7、可轉(zhuǎn)債申購?fù)顿Y策略 選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行申購,并且原則上在其上市交易首日擇機(jī)賣出。 8、國債期貨投資策略 在進(jìn)行國債期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的,并積極采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對國債市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 9、融資杠桿策略 通過分析回購品種之間的利差及其變動,結(jié)合對年末效應(yīng)和長假效應(yīng)的靈活使用,進(jìn)行中長期回購品種的比例配置,同時在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上利用跨市場套利和跨期限套利的機(jī)會。
1、本基金的同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計(jì)算以權(quán)益登記日當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益每年最多分配12次,基金每次收益分配比例最低不低于已實(shí)現(xiàn)收益的50%,若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。