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| 基金全稱 | 鵬揚(yáng)利澤債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鵬揚(yáng)利澤債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004615（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2017年05月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年06月15日 / 17.902億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 16.76億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 15.5032億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 鵬揚(yáng)基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳鐘聞、焦翠 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.15元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.26%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金把投資組合的久期控制在3年以內(nèi),在追求本金安全和保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、可轉(zhuǎn)債(不包括分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債、債券質(zhì)押式及買斷式回購(gòu)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金對(duì)可轉(zhuǎn)債、可交換債的投資僅限于一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu),且申購(gòu)獲得的可轉(zhuǎn)債、可交換債不得轉(zhuǎn)換成股票。
本基金的投資策略包括買入持有策略、久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬和板塊輪換策略、騎乘策略、價(jià)值驅(qū)動(dòng)的個(gè)券選擇策略、可轉(zhuǎn)債申購(gòu)?fù)顿Y策略、國(guó)債期貨投資策略以及適度的融資杠桿策略等,在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,達(dá)成投資目標(biāo)。 1、買入持有策略 以簡(jiǎn)單、低交易成本為原則,挑選符合投資需求的標(biāo)的債券,持有到期后再轉(zhuǎn)而投資新的標(biāo)的債券。 2、久期調(diào)整策略 根據(jù)對(duì)市場(chǎng)利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益,在預(yù)期利率上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 3、收益率曲線配置 在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對(duì)收益曲線形狀變化的預(yù)測(cè),確定采用子彈型策略、啞鈴型策略和梯形策略,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 4、板塊輪換策略 根據(jù)國(guó)債、金融債、信用債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值分析,增持相對(duì)低估的板塊,減持相對(duì)高估的板塊,借以取得較高收益。 5、騎乘策略 通過(guò)分析收益率曲線各期限段的利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對(duì)應(yīng)的期限債券,隨著所持有債券的剩余期限下降,債券的到期收益率將下降,從而獲得資本利得。 6、個(gè)券選擇策略 用自下而上的方法選擇價(jià)值相對(duì)低估的債券。通過(guò)考察收益率曲線的相對(duì)位置和形狀,對(duì)比不同信用等級(jí)、在不同市場(chǎng)交易債券的到期收益率等方法,結(jié)合票息、稅收、可否回購(gòu)、嵌入期權(quán)等其他決定債券價(jià)值的因素,從而發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)中個(gè)券的價(jià)值相對(duì)低估狀況。 7、可轉(zhuǎn)債申購(gòu)?fù)顿Y策略 選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行申購(gòu),并且原則上在其上市交易首日擇機(jī)賣出。 8、國(guó)債期貨投資策略 在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,并積極采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)國(guó)債市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 9、融資杠桿策略 通過(guò)分析回購(gòu)品種之間的利差及其變動(dòng),結(jié)合對(duì)年末效應(yīng)和長(zhǎng)假效應(yīng)的靈活使用,進(jìn)行中長(zhǎng)期回購(gòu)品種的比例配置,同時(shí)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上利用跨市場(chǎng)套利和跨期限套利的機(jī)會(huì)。
1、本基金的同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計(jì)算以權(quán)益登記日當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益每年最多分配12次,基金每次收益分配比例最低不低于已實(shí)現(xiàn)收益的50%,若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。