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| 基金全稱 | 海富通添益貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 海富通添益貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004771（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年08月14日 / 2.500億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 278.71億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 278.7061億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 何謙 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國人民銀行公布的人民幣活期存款基準利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在力爭本金安全和保持基金資產(chǎn)較好流動性的前提下,追求超過業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
(一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; (四)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金投資策略將審慎考慮各類資產(chǎn)的收益性、流動性及風險性特征,力求將各類風險降到最低,在控制投資組合良好流動性的前提下為投資者獲取穩(wěn)定的收益。主要投資策略包括: 1、短期利率水平預(yù)期策略 深入分析國家貨幣政策、短期資金市場利率波動、資本市場資金面的情況和流動性的變化,對短期利率走勢形成合理預(yù)期,并據(jù)此調(diào)整基金貨幣資產(chǎn)的配置策略。當預(yù)期短期利率呈下降趨勢時,側(cè)重配置期限稍長的短期金融工具;反之,則側(cè)重配置期限較短的金融工具。 2、收益率曲線分析策略 根據(jù)收益率曲線的變化趨勢,采取相應(yīng)的投資管理策略。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當時短期利率水平之間的關(guān)系,反映市場對較短期限經(jīng)濟狀況的判斷及對未來短期經(jīng)濟走勢的預(yù)期。 3、組合剩余(存續(xù))期限策略、期限配置策略 通過對組合資產(chǎn)剩余(存續(xù))期限的設(shè)計、跟蹤、調(diào)整,達到保持合理的現(xiàn)金流,鎖定組合剩余(存續(xù))期限,以滿足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求,同時保持組合的穩(wěn)定收益;特別在債券投資中,根據(jù)收益率曲線的情況,投資一定剩余(存續(xù))期限的品種,穩(wěn)定收益,鎖定風險,滿足組合目標期限。 4、類別品種配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對穩(wěn)定的條件下,根據(jù)各類短期金融工具的市場規(guī)模、收益性和流動性,決定各類資產(chǎn)的配置比例;再通過評估各類資產(chǎn)的流動性和收益性利差,確定不同期限類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將本著謹慎性原則投資資產(chǎn)支持證券,按照資產(chǎn)支持證券定價模型對資產(chǎn)支持證券進行定價,通過持續(xù)的信用評級分析和跟蹤、量化模型評估、投資限額控制等方法對資產(chǎn)支持證券投資進行有效的風險評估和控制,并在此基礎(chǔ)上提高組合收益。 6、回購策略 當預(yù)期市場利率下跌或者利率走勢平穩(wěn)時,通過將剩余期限相對較長的短期債券進行回購質(zhì)押,融資后再購買短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時,該投資策略的運用可實現(xiàn)正收益。 7、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、中觀產(chǎn)業(yè)、微觀個券等綜合判斷,并結(jié)合資金面變化進行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的投資,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,兼顧安全性、流動性和收益性。 8、同業(yè)存單的投資策略 本基金將結(jié)合商業(yè)銀行的不同資質(zhì)和同業(yè)存單剩余(存續(xù))期限進行同業(yè)存單的投資,注重同業(yè)存單的安全性、交易的流動性和收益率的比較,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定。
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益。投資人在當日收益支付時,若當日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當日凈收益為負值,則縮減投資人基金份額;若當日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變;投資人贖回基金份額時,其對應(yīng)收益將立即結(jié)清,若收益為負值,則從投資人贖回基金款中扣除。 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其長期平均風險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。