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| 基金全稱 | 長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長江樂盈定開債發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005158（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2017年11月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年11月24日 / 50.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 20.40億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 19.8595億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 漆志偉、王林希 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.23元（17次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國債券綜合財(cái)富指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,力爭(zhēng)長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、央行票據(jù)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接投資股票、權(quán)證,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票、因持有該股票所派發(fā)的權(quán)證和因投資分離交易可轉(zhuǎn)債所形成的權(quán)證。因上述原因持有的股票和權(quán)證,本基金將在其可交易之日起10個(gè)工作日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),將宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例,自上而下決定債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)、債券類別配置策略,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的分析基礎(chǔ)上,綜合考量各類債券的流動(dòng)性、供求關(guān)系和收益率水平等,深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(包括宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、資金供需情況等)、大類資產(chǎn)配置價(jià)值等的研判,分析研究各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在此基礎(chǔ)上嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),制定不同資產(chǎn)的配置比例,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 2、債券投資策略 本基金依據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的分析,綜合考慮各類子類資產(chǎn)的特征以及市場(chǎng)整體流動(dòng)性情況,采取定量模型與定性分析結(jié)合的模式,在各子類資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置與調(diào)整。 (1)利率債券策略 ①利率預(yù)期策略 本基金通過分析國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)與綜合分析貨幣政策,財(cái)政政策,預(yù)判出未來利率水平的變化方向,結(jié)合債券的期限結(jié)構(gòu)水平,債券的供給,流動(dòng)性水平,凸度分析制定出具體的利率策略。 ②久期選擇策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)、債券市場(chǎng)供給水平對(duì)未來利率走勢(shì)進(jìn)行預(yù)判,結(jié)合本基金的流動(dòng)性需求及投資比例規(guī)定,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期,有效地控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。本基金在久期控制上遵循組合久期與封閉期的期限適當(dāng)匹配的原則。 ③騎乘策略 本基金將通過騎乘操作策略,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)比持有到期更高的收益。在市場(chǎng)利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜并且相對(duì)陡峭時(shí),選擇投資并持有債券,伴隨債券剩余期限減少,債券收益率水平較投資初期有所下降,通過債券收益率的下滑,獲得資本利得收益。 (2)信用債券策略 本基金在基金管理人研發(fā)的信用債券評(píng)級(jí)體系的基礎(chǔ)上,考察信用資質(zhì)變化、供需關(guān)系等因素,制定信用債券投資策略。 ①基于信用資質(zhì)變化的策略 本基金根據(jù)基金管理人完善的信用風(fēng)險(xiǎn)分析框架,建立內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系,根據(jù)債務(wù)主體的現(xiàn)金流和經(jīng)營狀況客觀分析違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的信用利差水平,對(duì)債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀價(jià)值評(píng)估。規(guī)避信用狀況惡化的發(fā)債主體,挖掘市場(chǎng)定價(jià)偏低的品種。 ②基于供給變化的策略 本基金將根據(jù)市場(chǎng)債券供給變化,對(duì)資產(chǎn)組合做出相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)市場(chǎng)資金松緊程度和參與主體的交易意愿判斷未來債券市場(chǎng)的走向,采取合適的投資策略來獲取收益。 3、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高投資收益。 4、開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動(dòng)性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成基金份額,紅利再投資的份額免收申購費(fèi); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。