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| 基金全稱 | 長安裕盛靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長安裕盛靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005343（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年11月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年11月29日 / 2.136億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.38億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6584億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長安基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 袁葦 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*30%+恒生綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過個(gè)股精選和資產(chǎn)配置,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持流動性的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、港股通股票、衍生工具(包括權(quán)證、股指期貨、國債期貨等)、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
本基金投資策略主要包括三大方面,即大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略和債券投資策略。 (一)大類資產(chǎn)配置策略 相對于債券和貨幣市場工具,股票資產(chǎn)波動較大,風(fēng)險(xiǎn)較大,但潛在收益相對較高,在大類資產(chǎn)配置上,本基金著力把握股票市場的投資機(jī)會,優(yōu)先配置滿足股票投資標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)股,其余資產(chǎn)配置于債券或貨幣市場工具。在基金管理人通過定性和定量分析認(rèn)為股票市場風(fēng)險(xiǎn)較大、滿足投資標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)股較少或投資組合中的個(gè)股已不適合繼續(xù)持有時(shí),將降低股票資產(chǎn)的配置比例或?qū)⑷抠Y產(chǎn)投資于債券或貨幣市場工具。 同時(shí),本基金將從重點(diǎn)關(guān)注大陸和香港股票市場的資金供求、投資者構(gòu)成、市場情緒、流動性和不同市場的相對估值等指標(biāo),在基金合同約定的范圍內(nèi),調(diào)整A股和港股通股票的配置比例。 (二)股票投資策略 在不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和發(fā)展周期、不同的行業(yè)環(huán)境、不同的市場中,總是有一些個(gè)股憑借其基本面優(yōu)勢、事件性因素或估值優(yōu)勢等,實(shí)現(xiàn)較好的回報(bào)。因此,本基金A股和港股通股票的投資策略,主要采用自下而上的個(gè)股精選策略。 基金管理人堅(jiān)持價(jià)值投資理念,通過案頭分析和實(shí)地調(diào)研,對個(gè)股進(jìn)行深入的基本面研究,分析不同企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展模式、進(jìn)入壁壘、行業(yè)地位、產(chǎn)品線、營銷渠道、研發(fā)實(shí)力、管理能力及資產(chǎn)價(jià)值和結(jié)構(gòu)等價(jià)值驅(qū)動或決定因素,結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、所處行業(yè)的景氣度等因素,評估個(gè)股的內(nèi)在投資價(jià)值,并密切關(guān)注其價(jià)值實(shí)現(xiàn)的方式和時(shí)機(jī),綜合考慮可能影響企業(yè)內(nèi)在投資價(jià)值及市場價(jià)格的因素,把握投資時(shí)機(jī),投資于具有內(nèi)在價(jià)值優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的公司。同時(shí),根據(jù)市場價(jià)格的變化和價(jià)值的實(shí)現(xiàn)程度,選擇賣出時(shí)機(jī),更好控制風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 (三)債券投資策略 1、普通債券投資策略 本基金將通過分析利率變動趨勢及市場信用環(huán)境變化方向,綜合考慮不同債券品種的收益率水平、流動性、稅賦特點(diǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,精選安全邊際較高的個(gè)券進(jìn)行投資,以獲取債券市場的長期穩(wěn)健收益。 2、可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)債的股性特征、債性特征、流動性等因素的基礎(chǔ)上,采用數(shù)量化估值工具評定其投資價(jià)值,選擇安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動性良好以及基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進(jìn)行投資。 3、中小企業(yè)私募債投資策略 本基金將根據(jù)審慎原則,密切跟蹤中小企業(yè)私募債的信用風(fēng)險(xiǎn)變化和流動性情況,通過對中小企業(yè)私募債進(jìn)行信用評級控制,通過對投資單只中小企業(yè)私募債的比例限制,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),并充分考慮單只中小企業(yè)私募債對基金資產(chǎn)流動性造成的影響,通過信用研究和流動性管理后,決定投資品種。 (四)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過分析市場利率、發(fā)行條款、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及其資產(chǎn)池所處行業(yè)的景氣變化和提前償還率等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的相關(guān)要素,并綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動分析和收益率利差分析等方法,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 (五)衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,以套期保值為主要目的,適度參與股指期貨投資。 本基金管理人將根據(jù)持有的股票投資組合狀況,通過對現(xiàn)貨和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合股指期貨定價(jià)模型對其估值水平合理性的評估,并通過與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,選擇合適的投資時(shí)機(jī),采用多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金還將利用股指期貨作為組合流動性管理工具,降低現(xiàn)貨市場流動性不足導(dǎo)致的沖擊成本過高的風(fēng)險(xiǎn),提高基金的建倉或變現(xiàn)效率。 2、國債期貨投資策略 本基金主要利用國債期貨管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險(xiǎn)水平。基金管理人將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,以套期保值為主要目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和政策趨勢的分析,預(yù)測債券市場變動趨勢?；鸸芾砣送ㄟ^對國債期貨的流動性、波動水平、風(fēng)險(xiǎn)收益特征、國債期貨和現(xiàn)貨基差、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)跟蹤,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 3、權(quán)證投資策略 本基金對權(quán)證的投資以對沖下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益為主要目的。本基金在權(quán)證投資中綜合考慮股票合理價(jià)值、標(biāo)的股票價(jià)格,結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型、市場供求關(guān)系、交易制度設(shè)計(jì)等多種因素估計(jì)權(quán)證合理價(jià)值,采用杠桿交易策略、看跌保護(hù)組合策略、保護(hù)組合成本策略、獲利保護(hù)策略、買入跨式投資等策略達(dá)到改善組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的目的。
1、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若基金份額持有人選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計(jì)算以權(quán)益登記日當(dāng)日收市后計(jì)算的兩類基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資形式的基金份額保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分舍去,由此產(chǎn)生的收益由基金財(cái)產(chǎn)享有; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。