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| 基金全稱 | 匯安中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯安中短債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005602（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年08月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年09月17日 / 3.888億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 22.07億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 19.7793億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃濟(jì)寬、王作舟 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.06元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下,力爭長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù),債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、債券投資策略 在進(jìn)行債券投資時(shí),本基金將會(huì)考量利率預(yù)期策略、信用債券投資策略等,選擇合適時(shí)機(jī)投資于低估的債券品種,通過積極主動(dòng)管理,獲得超額收益。 (1)利率預(yù)期策略 本基金通過全面研究GDP、物價(jià)、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并預(yù)測財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測金融市場利率水平變動(dòng)趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。組合久期是反映利率風(fēng)險(xiǎn)最重要的指標(biāo)。本基金將根據(jù)對(duì)市場利率變化趨勢的預(yù)期,制定出組合的目標(biāo)久期:預(yù)期市場利率水平將上升時(shí),降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時(shí),提高組合的久期。 (2)信用債券投資策略 根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段,分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評(píng)價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評(píng)價(jià)債券的信用級(jí)別,確定企業(yè)債券、公司債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差。債券信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定需要重點(diǎn)分析企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、償債能力、經(jīng)營效益等財(cái)務(wù)信息,同時(shí)需要考慮企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境等外部因素,著重分析企業(yè)未來的償債能力,評(píng)估其違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 2、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅,本基金每年收益分配次數(shù)至少為1次,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費(fèi)用不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。