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| 基金全稱(chēng) | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006076（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年07月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年08月02日 / 3.029億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.16億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 7.9459億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 謝創(chuàng)、呂沂洋 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.19元（7次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證短融AAA指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金將投資組合的平均剩余期限控制在270天以?xún)?nèi),力爭(zhēng)在保持投資組合較高流動(dòng)性的前提下,獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債(含證券公司短期公司債券)、商業(yè)銀行次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券(含超級(jí)短期融資券)、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,國(guó)債期貨等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
為了保持本基金明顯的收益風(fēng)險(xiǎn)特征,本基金投資組合的平均剩余期限將控制在270天以?xún)?nèi),主要投資超短債主題證券,力爭(zhēng)在保持投資組合較高流動(dòng)性的前提下,獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 久期策略 本基金將在分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和財(cái)政貨幣政策等的基礎(chǔ)上,對(duì)未來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)的市場(chǎng)利率變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),決定組合的久期,并通過(guò)不同債券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波動(dòng)對(duì)基金凈值波動(dòng)的影響,并盡可能提高基金收益率。 收益率曲線策略 收益率曲線策略是基于對(duì)收益率曲線變化特征的分析,預(yù)測(cè)收益率曲線的變化趨勢(shì),并據(jù)此進(jìn)行投資組合的構(gòu)建。收益率曲線策略有兩方面的內(nèi)容,一是收益率曲線本身的變化,根據(jù)收益率曲線可能向上移動(dòng)或向下移動(dòng),降低或加長(zhǎng)整個(gè)投資組合的平均剩余期限。二是根據(jù)收益率曲線上不同年限收益率的息差特征,通過(guò)騎乘策略,投資于最有投資價(jià)值的債券。 買(mǎi)入并持有策略 本基金的投資對(duì)象主要是短期的固定收益類(lèi)投資工具,一般情況下,本基金對(duì)這些短期債務(wù)融資工具,采取買(mǎi)入并持有策略,以便降低基金凈值的波動(dòng)性。 相對(duì)價(jià)值挖掘策略 市場(chǎng)分割、信息不對(duì)稱(chēng)、發(fā)行人信用等級(jí)意外變化、新債發(fā)行、節(jié)假日效應(yīng)等情況有可能造成短期內(nèi)的市場(chǎng)失衡,帶來(lái)一定的投資機(jī)會(huì)。本基金通過(guò)分析短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)發(fā)生的動(dòng)因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整組合配置,改進(jìn)操作方法,積極利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)獲得超額收益。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,長(zhǎng)期來(lái)看,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。