掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 長城久悅債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城久悅債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006254（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2019年01月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年02月12日 / 6.384億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0719億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張棪、張勇 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,力求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、同業(yè)存單、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、次級(jí)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權(quán)證、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
本基金將充分發(fā)揮基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法對(duì)基金的大類資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置,綜合久期管理、收益率曲線配置等策略對(duì)個(gè)券進(jìn)行精選,力爭在嚴(yán)格控制基金風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,獲取長期穩(wěn)定超額收益。另外,本基金可投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),基金管理人將運(yùn)用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法選擇估值合理、具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和較大成長空間的個(gè)股進(jìn)行投資,強(qiáng)化基金的獲利能力,提高預(yù)期收益水平,以期達(dá)到收益強(qiáng)化的效果。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用“自上而下”的分析方法,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期與形勢、貨幣政策、財(cái)政政策、利率走勢、資金供求、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,分析比較債券市場、債券品種、股票市場、及現(xiàn)金類資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)特征,在基準(zhǔn)配置比例的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)的投資比例,控制投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 中小企業(yè)私募債投資策略 與傳統(tǒng)的信用債券相比,中小企業(yè)私募債券由于以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓,普遍具有高風(fēng)險(xiǎn)和高收益的顯著特點(diǎn)。本基金將運(yùn)用基本面研究,結(jié)合公司財(cái)務(wù)分析方法對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行投資。具體為:①研究債券發(fā)行人的公司背景、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)政策、盈利狀況、競爭地位、治理結(jié)構(gòu)等基本面信息,分析企業(yè)的長期運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn);②運(yùn)用財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系對(duì)債券發(fā)行人的資產(chǎn)流動(dòng)性、盈利能力、償債能力、成長能力、現(xiàn)金流水平等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),評(píng)估發(fā)行人財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);③利用歷史數(shù)據(jù)、市場價(jià)格以及資產(chǎn)質(zhì)量等信息,估算私募債券發(fā)行人的違約率及違約損失率;④考察債券發(fā)行人的增信措施,如擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、銀行授信、償債基金、有序償債安排等;⑤綜合上述分析結(jié)果,確定信用利差的合理水平,利用市場的相對(duì)失衡,選擇具有投資價(jià)值的品種進(jìn)行投資。 權(quán)益資產(chǎn)投資策略 本基金將重點(diǎn)投資于具備內(nèi)生性增長基礎(chǔ)或具備外延式擴(kuò)張能力的價(jià)值創(chuàng)造型企業(yè),并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)個(gè)股的安全邊際及絕對(duì)收益機(jī)會(huì)。在股票選擇方面,充分發(fā)揮“自下而上”的主動(dòng)選股能力,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司內(nèi)生性增長動(dòng)力的判斷,選擇具備外延式擴(kuò)張能力的優(yōu)勢上市公司,結(jié)合財(cái)務(wù)與估值分析,深入挖掘盈利預(yù)期穩(wěn)步上升、成長性發(fā)生根本變化且價(jià)值低估的上市公司,構(gòu)建股票投資組合,同時(shí)將根據(jù)行業(yè)、公司狀況的變化,基于估值水平的波動(dòng),動(dòng)態(tài)優(yōu)化股票投資組合。在安全邊際方面,將加強(qiáng)個(gè)股下行風(fēng)險(xiǎn)的策略判斷,并對(duì)于因市場階段性有效性降低時(shí)出現(xiàn)的套利機(jī)會(huì)保持敏感性。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 本基金的權(quán)證投資策略主要體現(xiàn)為深入分析權(quán)證標(biāo)的證券基本面,在合理估值的基礎(chǔ)上,結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型選擇市場定價(jià)合理的權(quán)證進(jìn)行投資,具體包括價(jià)值發(fā)現(xiàn)策略、杠桿策略、波動(dòng)性溢價(jià)策略、買入保護(hù)性認(rèn)沽權(quán)證策略等。 隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金將在遵循該產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,積極尋求其他投資機(jī)會(huì),履行適當(dāng)程序后更新和豐富投資標(biāo)的以及組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。