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| 基金全稱 | 紅土創(chuàng)新新科技股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006265（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2018年08月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年09月14日 / 0.363億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.65億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7129億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 蓋俊龍 | 成立來分紅 | 每份累計0.05元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證TMT產業(yè)主題指數收益率*80%+中證綜合債指數收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于新科技產業(yè)主題的上市公司股票,在嚴格管理風險和保障必要流動性的前提下,實現長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券、中小企業(yè)私募債券等)、衍生工具(權證、股指期貨等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款以及經中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
(一)資產配置策略 本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析互相補充的方法,在股票、債券和現金等資產類之間進行相對穩(wěn)定的適度配置,強調通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機結合進行前瞻性的決策。 (二)股票投資策略 1、新科技產業(yè)上市公司股票的界定 新科技產業(yè)利用新技術,空前地活躍了信息溝通和信息融合,代表了未來電信、媒體科技(互聯(lián)網)、信息技術的融合趨勢,是我國信息化升級進程的主要受益產業(yè)。本基金根據申銀萬國證券研究所的行業(yè)分類方法,將電子,通信,計算機和傳媒等四個申萬一級行業(yè)界定為新科技產業(yè)。 本基金為主題型基金,投資新科技產業(yè)上市公司股票的比例不少于非現金資產的80%。 本基金將充分發(fā)揮研究團隊的選股能力,基于對個股深入的基本面研究和細致的實地調研,精選股票構建股票投資組合。 2、個股投資策略 A、定性分析 本基金對上市公司的競爭優(yōu)勢進行定性評估。上市公司在行業(yè)中的相對競爭力是決定投資價值的重要依據,主要包括以下幾個方面: (1)公司的競爭優(yōu)勢:重點考察公司的市場優(yōu)勢,包括市場地位和市場份額,在細分市場是否占據領先位置,是否具有品牌號召力或較高的行業(yè)知名度,在營銷渠道及營銷網絡方面的優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ?資源優(yōu)勢,包括是否擁有獨特優(yōu)勢的物資或非物質資源,比如市場資源、專利技術等;產品優(yōu)勢,包括是否擁有創(chuàng)新和受專利保護的具有市場競爭力的產品,對產品的定價能力等以及其他優(yōu)勢,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素; (2)公司的盈利模式:對企業(yè)盈利模式的考察重點關注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,考察核心競爭力的不可復制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性; (3)公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結構,管理團隊是否團結高效、經驗豐富,是否具有進取精神等。 B、定量分析 本基金將對反映上市公司質量和增長潛力的成長性指標、財務指標和估值指標等進行定量分析,以挑選具有成長優(yōu)勢、財務優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個股。(1)成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等; (2)財務指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產收益率、經營活動凈收益/利潤總額等; (3)估值指標:市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值。 C.存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 (三)債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:期限結構策略、信用策略、互換策略、息差策略、可轉換債券投資策略等。 1、期限結構策略 通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置。具體策略又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 2、信用策略 信用債收益率等于基準收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個方面的影響,一是該信用債對應信用水平的市場平均信用利差曲線走勢;二是該信用債本身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金管理人分別采用(1)基于信用利差曲線變化策略和(2)基于信用債信用變化策略。 3、互換策略 不同券種在利息、違約風險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別,投資管理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種,賺取收益級差。 4、息差策略 通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 5、可轉換債券投資策略 本基金利用宏觀經濟變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據可轉換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉債券種。本基金利用可轉換債券的債券底價和到期收益率來判斷轉債的債性,增強本金投資的相對安全性;利用可轉換債券溢價率來判斷轉債的股性,在市場出現投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種,獲取超額收益。 6、中小企業(yè)私募債券投資策略 針對中小企業(yè)私募債券,本基金以持有到期、獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時,密切關注債券的信用風險變化,力爭在控制風險的前提下,獲得較高收益?；鸸芾砣藨斣诨鹜顿Y中小企業(yè)私募債券后2個交易日內,在中國證監(jiān)會指定媒介披露所投資中小企業(yè)私募債券的名稱、數量、期限、收益率等信息?；鸸芾砣藨斣诨鹉甓葓蟾?、基金中期報告和基金季度報告等定期報告和招募說明書等文件中披露中小企業(yè)私募債券的投資情況。 (四)金融衍生品投資策略 1、權證投資策略 權證為本基金輔助性投資工具,投資原則為有利于基金資產增值、控制下跌風險。本基金在權證投資方面將以價值分析為基礎,在采用數量化模型分析其合理定價的基礎上,立足于無風險套利,力求穩(wěn)健的投資收益。 2、股指期貨投資策略 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 (五)資產支持證券投資策略 本基金將通過對資產支持證券基礎資產及結構設計的研究,結合多種定價模型,根據基金資產組合情況適度進行資產支持證券的投資。未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金可相應調整和更新相關投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。
本基金屬于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風險品種,其預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。