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| 基金全稱(chēng) | 恒越核心精選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 恒越核心精選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006299（前端）、006313（后端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2018年11月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年11月15日 / 2.886億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.27億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.0348億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙小燕 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×55%+中證香港100指數(shù)收益率×20%+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率×25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,主要投資于具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司股票和優(yōu)質(zhì)債券,追求長(zhǎng)期穩(wěn)健的資產(chǎn)增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票等)、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政貨幣政策、證券市場(chǎng)流動(dòng)性等因素綜合分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合市場(chǎng)上各大類(lèi)資產(chǎn)的估值水平及市場(chǎng)情緒的比較分析,評(píng)估各類(lèi)別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等大類(lèi)資產(chǎn)之間的配置比例。 2、股票投資策略 A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)行業(yè)具有差異性和互補(bǔ)性,本基金將充分挖掘資本市場(chǎng)互聯(lián)互通資金雙向流動(dòng)機(jī)制下A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。本基金將通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資人(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金以企業(yè)基本面研究為核心,結(jié)合實(shí)地調(diào)研,重點(diǎn)考察上市公司的行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、核心競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)盈利的能力、成長(zhǎng)性、公司治理結(jié)構(gòu)等,綜合運(yùn)用市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法(PEG)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)等估值方法對(duì)上市公司的估值水平進(jìn)行分析比較,自下而上精選具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值合理的上市公司股票進(jìn)行投資。 3、存托憑證投資策略 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 4、債券投資策略 在保證資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、財(cái)政政策、資金流動(dòng)性等影響市場(chǎng)利率的主要因素進(jìn)行深入研究,結(jié)合新券發(fā)行情況,綜合分析市場(chǎng)利率和信用利差的變動(dòng)趨勢(shì),采取久期調(diào)整、收益率曲線(xiàn)配置和券種配置等投資策略,在控制各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,把握債券市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),以獲取穩(wěn)健的投資收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)市場(chǎng)利率、資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等因素的綜合分析,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資,以獲得穩(wěn)定收益。 6、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的選擇主要通過(guò)結(jié)合其債性和股性兼具的特征,在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的標(biāo)的,以獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 7、中小企業(yè)私募債投資策略 本基金對(duì)中小企業(yè)私募債的投資主要從“自上而下”判斷景氣周期和“自下而上”精選標(biāo)的兩個(gè)角度出發(fā),結(jié)合信用分析和信用評(píng)估,同時(shí)通過(guò)有紀(jì)律的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控實(shí)現(xiàn)對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。 8、股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的。通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約品種,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,以達(dá)到降低投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 本基金還將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大額申購(gòu)贖回等特殊情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 9、權(quán)證投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型評(píng)估其合理價(jià)值,并充分考量可投權(quán)證品種的流動(dòng)性等因素,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。