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| 基金全稱 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006324（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2018年08月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年09月18日 / 4.118億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.24億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1989億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 合煦智遠(yuǎn)基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李驥 | 成立來分紅 | 每份累計0.61元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*50%+中證綜合債指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)之上,通過優(yōu)化風(fēng)險收益配比,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于依法發(fā)行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,具體包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票等)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券質(zhì)押式及買斷式回購、現(xiàn)金、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、權(quán)證、股票期權(quán)、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家經(jīng)濟(jì)周期、財政貨幣政策、證券市場流動性等因素綜合分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合市場上各大類資產(chǎn)的估值水平及市場情緒的比較分析,評估各類別資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 A股股票投資策略 本基金將從上市公司的行業(yè)發(fā)展前景、核心競爭力、盈利增長的可持續(xù)性、公司治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行全面深度研究,結(jié)合實地調(diào)研,精選出具有長期投資價值的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。 (1)行業(yè)發(fā)展前景 公司所處的行業(yè)是否符合新經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向,新經(jīng)濟(jì)體制下是否受益于改革紅利,并且公司在所在行業(yè)中具有明顯的競爭優(yōu)勢。 (2)核心競爭力 本基金對公司核心競爭力的考察主要分析公司的品牌優(yōu)勢、銷售渠道的拓展性、資源優(yōu)勢、技術(shù)創(chuàng)新能力和競爭環(huán)境等因素。 品牌優(yōu)勢:分析公司是否在所屬的行業(yè)已經(jīng)擁有較高的市場份額,是否有良好的市場知名度和較好的品牌效應(yīng),是否處于行業(yè)龍頭地位。 銷售渠道的拓展性:分析公司在銷售渠道及營銷網(wǎng)絡(luò)等方面是否具有競爭對手在中長期時間內(nèi)難以模仿的顯著優(yōu)勢。 資源優(yōu)勢:分析公司是否擁有獨(dú)特優(yōu)勢的資源,是否在某些領(lǐng)域擁有獨(dú)占性的優(yōu)勢。 技術(shù)創(chuàng)新能力:分析公司的產(chǎn)品自主創(chuàng)新情況、主要產(chǎn)品更新周期、專有技術(shù)和專利、對引進(jìn)技術(shù)的吸收和改進(jìn)能力。 競爭環(huán)境:分析公司所在行業(yè)的內(nèi)部競爭格局、公司議價能力、公司規(guī)模經(jīng)濟(jì)、替代品的威脅和潛在競爭對手進(jìn)入行業(yè)的壁壘等因素。 (3)盈利增長的可持續(xù)性 結(jié)合公司所處行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢、公司背景,從財務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)增長、利潤水平、現(xiàn)金流特征等方面考察公司的盈利能力,專注于具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢、資產(chǎn)質(zhì)量良好、盈利能力較強(qiáng)的上市公司。 本基金不僅關(guān)注公司的盈利能力,同時也關(guān)注公司盈利的質(zhì)量,包括公司盈利的構(gòu)成、盈利的主要來源、盈利的可持續(xù)性和可預(yù)測性、公司盈利模式和擴(kuò)張方式等方面。 (4)公司治理結(jié)構(gòu)分析 本基金主要從公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司組織架構(gòu)、信息披露的質(zhì)量和及時性、激勵機(jī)制的有效性、關(guān)聯(lián)交易的公允性、公司的管理層和股東的利益是否協(xié)調(diào)和平衡、公司管理層的素質(zhì)和能力等方面,對公司治理水平進(jìn)行綜合評估。 (5)估值分析 本基金將根據(jù)上市公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)模式以及公司發(fā)展中所處的不同階段等特征,運(yùn)用相對估值指標(biāo)和絕對估值模型相結(jié)合,并通過估值水平的歷史縱向比較和與同行業(yè)、全市場橫向比較,評估上市公司的投資價值和安全邊際,選擇股價尚未反映內(nèi)在價值或具有估值提升空間的上市公司。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過系統(tǒng)性分析,著重考察香港聯(lián)合交易所上市的股票中估值具有合理性、業(yè)績增長具備穩(wěn)定性的投資標(biāo)的;采用“自下而上”精選個股的策略,重點投資于流動性較好、估值合理的具備核心競爭力的上市公司。 本基金將僅通過港股通投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金將根據(jù)融資買入股票成本以及其他投資工具收益率綜合評估是否采用融資方式買入股票,本基金在任何交易日日終持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。
1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投方式免收再投資的費(fèi)用; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額和E類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定以及基金合同約定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。 本基金將投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場風(fēng)險。