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| 基金全稱 | 南方成份精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 南方成份精選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006541（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2007年05月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年11月20日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 0.15億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2387億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 李錦文 | 成立來分紅 | 每份累計0.48元（3次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.80%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 80%×滬深300指數(shù)+20%×上證國債指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在保持公司一貫投資理念基礎上,通過對宏觀經濟和上市公司基本面的深入研究,采取定量和定性相結合方法,精選成份股,尋找驅動力型的領先上市公司,在控制風險的前提下追求獲取超額收益。
本基金在保持公司一貫投資理念的基礎上,以積極投資為首要原則,緊密把握和跟蹤中國宏觀經濟周期、行業(yè)增長周期和企業(yè)成長周期,通過對行業(yè)的深入分析和上市公司基本面的研究,以對國民經濟增長具有驅動力作用的行業(yè)和成長企業(yè)為投資對象,進而獲取中長期穩(wěn)健的資產增值。
本基金投資的標的物為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中,股票投資以滬深300成份股以及上市未滿1年,但符合其他進入滬深300指數(shù)條件的新上市公司為投資范圍。
(1)資產配置策略 本基金管理人將綜合運用定量分析和定性分析手段,對證券市場當期的系統(tǒng)性風險以及可預見的未來時期內各大類資產的預期風險和預期收益率進行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍,定期或不定期地進行調整,以達到規(guī)避風險及提高收益的目的。 (2)股票投資策略 優(yōu)先配置2-3個驅動力型增長行業(yè)中的代表企業(yè),投資比例占股票市值部分的30%±10%。此外選擇其他行業(yè)中符合行業(yè)領先型的成長企業(yè)為投資對象,這部分企業(yè)占股票市值部分的70%±10%。 (3)債券投資策略 本基金可投資的債券品種包括國債、金融債和企業(yè)債(包括可轉換債)。本基金將在研判利率走勢的基礎上做出最佳的資產配置及風險控制。在選擇債券品種時,本基金重點分析債券發(fā)行人的債信品質,包括發(fā)行機構以及保證機構的償債能力、財務結構與安全性,并根據(jù)對不同期限品種的研究,構造收益率曲線,采用久期(duration)模型構造最佳債券期限組合,降低利率風險;對可轉債的投資,結合對股票走勢的判斷,發(fā)現(xiàn)其套利機會。 (4)權證投資策略 本基金在進行權證投資時,將通過對權證標的證券基本面的研究,并結合權證定價模型尋求其合理估值水平,主要考慮運用的策略包括:杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空保護性的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。 本公司將充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特征,通過資產配置、品種與類屬選擇,謹慎進行投資,追求較穩(wěn)定的當期收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,但未經確權的基金份額默認方式是紅利再投資; 3、基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配; 5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值; 6、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。