掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱 | 國(guó)融融泰靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)融融泰靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006602（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2019年01月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年01月30日 / 7.666億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.98億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.8118億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)融基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 賈雨璇、顧喆彬 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.06元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×40% +上證國(guó)債指數(shù)收益率×60% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金采取定量與定性投資相結(jié)合的模式,通過(guò)大類資產(chǎn)配置和高安全邊際證券的嚴(yán)格篩選,力爭(zhēng)為投資者帶來(lái)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括: 股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票),存托憑證,債券(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、股指期貨、國(guó)債期貨、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金將從宏觀面、政策面、基本面和資金面四個(gè)角度進(jìn)行綜合分析,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,合理確定本基金在股票、存托憑證、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)類別的投資比例,并根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)時(shí)機(jī)的變化適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 本基金存續(xù)內(nèi),若任一估值日基金份額凈值大于1.2000(含)時(shí),本基金股票(含存托憑證)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例調(diào)整為50%-95%;若任一估值日基金份額凈值介于1.1000(含)至1.2000時(shí),本基金股票(含存托憑證)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例調(diào)整為35%-80%;若任一估值日基金份額凈值介于1.0000(含)至1.1000時(shí),本基金股票(含存托憑證)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例調(diào)整為20%-70%;若任一估值日基金份額凈值低于1.0000時(shí),本基金股票(含存托憑證)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例調(diào)整為0%-50%;基金管理人應(yīng)當(dāng)自上述條件觸發(fā)之日的下一工作日起10個(gè)交易日內(nèi)將本基金股票(含存托憑證)資產(chǎn)比例調(diào)整至符合上述比例范圍。 2、股票投資策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合,精選行業(yè)和個(gè)股的策略。以公司行業(yè)研究員的基本分析為基礎(chǔ),同時(shí)結(jié)合數(shù)量化的系統(tǒng)選股方法,精選價(jià)值被低估的投資品種。 (1)行業(yè)投資策略:本基金將在考慮行業(yè)生命周期、景氣程度、估值水平以及股票市場(chǎng)行業(yè)輪動(dòng)規(guī)律的基礎(chǔ)上決定行業(yè)的配置,同時(shí)本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)環(huán)境的變化,及時(shí)對(duì)行業(yè)配置進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整; (2)個(gè)股投資策略:本基金主要采用價(jià)值型策略,將采用“自下而上”的方式,結(jié)合定量、定性分析,考察和篩選具有綜合比較優(yōu)勢(shì)的個(gè)股作為投資標(biāo)的。對(duì)價(jià)值、成長(zhǎng)、收益三類股票,本基金設(shè)定不同的估值指標(biāo)。 3、存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 4、債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。 5、衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用股指期貨、國(guó)債期貨、權(quán)證等衍生工具,利用數(shù)量方法發(fā)掘可能的套利機(jī)會(huì)。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 (1)權(quán)證投資策略權(quán)證為本基金輔助性投資工具。在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),基金管理人將通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,根據(jù)權(quán)證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性,通過(guò)限量投資、趨勢(shì)投資、優(yōu)化組合、獲利等投資策略進(jìn)行權(quán)證投資?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 (2)股指期貨投資本基金參與股指期貨投資將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平?；鸸芾砣酸槍?duì)股指期貨交易制訂嚴(yán)格的授權(quán)管理制度和投資決策流程,確保研究分析、投資決策、交易執(zhí)行及風(fēng)險(xiǎn)控制各環(huán)節(jié)的獨(dú)立運(yùn)作,并明確相關(guān)崗位職責(zé)。 (3)國(guó)債期貨投資策略本基金通過(guò)對(duì)基本面和資金面的分析,對(duì)國(guó)債市場(chǎng)走勢(shì)做出判斷,以作為確定國(guó)債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù)。當(dāng)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng),通貨膨脹壓力浮現(xiàn),央行政策趨于緊縮時(shí),本基金建立國(guó)債期貨空單進(jìn)行套期保值,以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn),減少利率上升帶來(lái)的虧損;反之,在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨于回落,通貨膨脹率下降,甚至通貨緊縮出現(xiàn)時(shí),本基金通過(guò)建立國(guó)債期貨多單,以獲取更高的收益。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為混合型證券投資基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。