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| 基金全稱(chēng) | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006644（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年01月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年01月30日 / 4.042億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.19億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1589億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 弘毅遠(yuǎn)方基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 章勁 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 2.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金深入挖掘基于人均收入和人口特征驅(qū)動(dòng)的消費(fèi)升級(jí)過(guò)程中所蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì),在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健持續(xù)增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券或票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的方法進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)的跟蹤和綜合分析,進(jìn)行前瞻性的戰(zhàn)略判斷,合理確定基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類(lèi)別資產(chǎn)中的投資比例,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金通過(guò)深度和前瞻的產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)研究,以實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)律為基礎(chǔ),綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)周期、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況、產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展?fàn)顩r與趨勢(shì)、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)中觀數(shù)據(jù)變化等因素,以消費(fèi)來(lái)源于生活、長(zhǎng)周期的維度、橫向比較的視角全方位刻畫(huà)行業(yè)特征,多維度精選出具有較高成長(zhǎng)潛力、未來(lái)空間較大的消費(fèi)升級(jí)細(xì)分子行業(yè) (2)個(gè)股投資策略 本基金主要采用自下而上的選股方法,通過(guò)對(duì)上市公司基本面和風(fēng)險(xiǎn)分析,精選出未來(lái)發(fā)展前景看好并且有助于推動(dòng)人民生活品質(zhì)提升的上市公司股票進(jìn)行投資。 本基金進(jìn)行個(gè)股投資時(shí),主要通過(guò)深入分析企業(yè)的基本面和發(fā)展前景,并以定量的指標(biāo)為參考,精選優(yōu)質(zhì)公司。優(yōu)質(zhì)公司需符合以下一項(xiàng)或多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn): 1)公司所處行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。公司所處的行業(yè)增長(zhǎng)快,有較好的發(fā)展前景,特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家有相似行業(yè)或相似商業(yè)模式的成功案例。 2)產(chǎn)品或服務(wù)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),并且這種優(yōu)勢(shì)可以在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)得以保持。 3)公司治理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定高效。公司具有完善、穩(wěn)定明晰的法人治理結(jié)構(gòu),且擁有一支高效穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì),在戰(zhàn)略管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、成本管理等方面具有明顯并且可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 4)公司具有較強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)能力。公司擁有較為完善的銷(xiāo)售體系,能夠高效地整合內(nèi)部銷(xiāo)售資源并管理外部銷(xiāo)售渠道。善用公共媒體宣傳公司品牌和產(chǎn)品,且營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。 5)公司具有壟斷優(yōu)勢(shì)或資源的稀缺性。公司在技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品、監(jiān)管等領(lǐng)域具有同業(yè)公司一定時(shí)期內(nèi)所無(wú)法企及的壟斷優(yōu)勢(shì),保證公司可以在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)獲得高于行業(yè)平均水平的利潤(rùn)水平。 6)有正面事件驅(qū)動(dòng)。 本基金的定量分析方法主要包括分析相關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)和市場(chǎng)指標(biāo),選擇財(cái)務(wù)健康、成長(zhǎng)性好、估值合理的股票。選取的具體指標(biāo)為: a)成長(zhǎng)指標(biāo):預(yù)測(cè)未來(lái)兩年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率等; b)盈利指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; c)估值指標(biāo):PE、PB、PEG、PS等。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將遵循消費(fèi)升級(jí)主題相關(guān)股票的投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。 消費(fèi)升級(jí)主題的界定 隨著我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速超過(guò)固定資產(chǎn)投資增速,標(biāo)志著我國(guó)已經(jīng)從投資主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)體向消費(fèi)主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)型。伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入水平的提高,我國(guó)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。同時(shí),我國(guó)人口具有基數(shù)大且低線城市分布多的特點(diǎn),使得消費(fèi)升級(jí)既有巨大的規(guī)模效應(yīng),又具備了多層次升級(jí)的長(zhǎng)尾效應(yīng)。 本基金自上而下通過(guò)人口特征和收入結(jié)構(gòu)篩選消費(fèi)升級(jí)景氣子行業(yè),自下而上多角度刻畫(huà)消費(fèi)升級(jí)行業(yè)的景氣特征。重點(diǎn)投資于受益于消費(fèi)升級(jí)及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè),包括: (1)家電、食品飲料、醫(yī)藥生物、紡織服裝、汽車(chē)、家具、建筑裝飾等行業(yè)中符合消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的品牌消費(fèi); (2)醫(yī)療服務(wù)、旅游酒店、休閑服務(wù)、商超等新零售、商貿(mào)、房地產(chǎn)后服務(wù)、金融服務(wù)、航空運(yùn)輸?shù)雀叨朔?wù)型消費(fèi); (3)通訊、電子、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、教育、體育、軟件服務(wù)、智能家居、新能源、人工智能、半導(dǎo)體等新興消費(fèi); (4)為高品質(zhì)消費(fèi)品提供先進(jìn)設(shè)備的設(shè)備制造行業(yè)。 此外,一些子行業(yè)和公司雖然目前尚未被劃入消費(fèi)行業(yè),但是其顯著受益于消費(fèi)升級(jí),本基金也將這類(lèi)公司劃入消費(fèi)升級(jí)主題的范疇中。 若未來(lái)由于技術(shù)進(jìn)步或政策變化導(dǎo)致本基金消費(fèi)升級(jí)主題相關(guān)業(yè)務(wù)的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)南M(fèi)升級(jí)主題的界定方法,在不改變本基金投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,將在履行適當(dāng)程序后對(duì)界定方法進(jìn)行變更。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類(lèi)基金份額進(jìn)行再投資,基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同;同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,而低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。